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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 481.00 | 31 498.00 | 17 983.00 | 49 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 530.00 | 31 498.00 | 18 032.00 | 49 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 278.00 | 41 971.00 | 168 308.00 | 210 278.00 |
BZ Autres créances | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 618.00 | | 50 618.00 | 50 618.00 |
CF Disponibilités | 190 674.00 | | 190 674.00 | 190 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 471 068.00 | 41 971.00 | 429 097.00 | 471 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 598.00 | 73 469.00 | 447 129.00 | 520 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 272 947.00 | 297 168.00 | | 272 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 838.00 | -14 221.00 | | -32 838.00 |
DL TOTAL (I) | 350 110.00 | 392 947.00 | | 350 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | 1 888.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 803.00 | 110 180.00 | | 79 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 881.00 | 9 459.00 | | 15 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 019.00 | 121 528.00 | | 97 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 129.00 | 514 475.00 | | 447 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 881.00 | 951 765.00 | 960 646.00 | 8 881.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 881.00 | 951 765.00 | 960 646.00 | 8 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 039.00 | 48 582.00 | | 29 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 399.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 534.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 534.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -135.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 697.00 | 1 233 086.00 | | 960 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 534.00 | 1 247 307.00 | | 993 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 838.00 | -14 221.00 | | -32 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 465.00 | | 21 065.00 | 30 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 49 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 49 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 416.00 | | 21 065.00 | 30 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 448.00 | 9 050.00 | | 22 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 448.00 | 9 050.00 | | 22 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 146 708.00 | 146 708.00 | | 146 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 570.00 | 63 570.00 | | 63 570.00 |
VB T. V. A. | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 824.00 | 229 775.00 | 49.00 | 229 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 019.00 | 97 019.00 | | 97 019.00 |