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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 650.00 | 13 775.00 | 4 875.00 | 18 650.00 |
AH Fonds commercial | 131 394.00 | | 131 394.00 | 131 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 695.00 | 228 389.00 | 87 305.00 | 315 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 037.00 | 244 857.00 | 694 181.00 | 939 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 867.00 | | 198 867.00 | 198 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 658.00 | 487 021.00 | 1 116 637.00 | 1 603 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 660.00 | | 1 276 660.00 | 1 276 660.00 |
BZ Autres créances | 2 016 068.00 | | 2 016 068.00 | 2 016 068.00 |
CF Disponibilités | 63 344.00 | | 63 344.00 | 63 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 963.00 | | 3 408 963.00 | 3 408 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 620.00 | 487 021.00 | 4 525 599.00 | 5 012 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 078.00 | 26 858.00 | | 78 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 197.00 | 51 220.00 | | 99 197.00 |
DL TOTAL (I) | 188 275.00 | 89 078.00 | | 188 275.00 |
DP Provisions pour risques | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 163.00 | 352 413.00 | | 495 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 489.00 | 34 768.00 | | 35 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 736.00 | 187 718.00 | | 321 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 462.00 | 1 514 988.00 | | 1 747 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725 405.00 | 912 489.00 | | 1 725 405.00 |
EA Autres dettes | 5 235.00 | 373 071.00 | | 5 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 330 489.00 | 3 375 447.00 | | 4 330 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 599.00 | 3 464 525.00 | | 4 525 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 008 753.00 | 3 187 729.00 | | 4 008 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495 163.00 | 352 413.00 | | 495 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 832 008.00 | | 8 832 008.00 | 8 832 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 832 008.00 | | 8 832 008.00 | 8 832 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 935 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 389 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 906.00 | |
GE Autres charges | | | 75 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 575 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 181.00 | | | 44 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 364.00 | 3 096.00 | | 7 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 23 031.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 23 031.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 205.00 | 9 681.00 | | 260 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 205.00 | 9 681.00 | | 260 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 161.00 | 13 349.00 | | -260 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 935 905.00 | 7 823 496.00 | | 8 935 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 836 708.00 | 7 772 276.00 | | 8 836 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 197.00 | 51 220.00 | | 99 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 173.00 | | 305 483.00 | 1 298 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 498.00 | | 10 546.00 | 139 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 197.00 | | 293 535.00 | 961 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 480.00 | | 1 402.00 | 197 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 115.00 | 120 906.00 | | 366 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 650.00 | 125.00 | | 13 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 465.00 | 120 781.00 | | 352 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 836.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 462.00 | 1 747 462.00 | | 1 747 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 204.00 | 256 204.00 | | 256 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 570.00 | 261 570.00 | | 261 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VB T. V. A. | 649 026.00 | | | 649 026.00 |
VC Groupe et associés | 386 500.00 | | | 386 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 163.00 | 495 163.00 | | 495 163.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721.00 | | | 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 521.00 | | | 278 521.00 |
VP Divers | 198 835.00 | | | 198 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 253.00 | 438 253.00 | | 438 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 186.00 | | | 503 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504 486.00 | 3 305 619.00 | 198 867.00 | 3 504 486.00 |
VW T.V.A. | 769 378.00 | 769 378.00 | | 769 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 008 753.00 | 4 008 753.00 | | 4 008 753.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 309.00 | 94 995.00 | | 47 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 881 613.00 | 591 413.00 | | 881 613.00 |
ST Autres comptes | 1 854 956.00 | 1 293 349.00 | | 1 854 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 123 739.00 | 1 813 799.00 | | 2 123 739.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | 81.00 | | 91.00 |
YT Sous‐traitance | 528 899.00 | 1 107 208.00 | | 528 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 354.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 211 898.00 | 137 549.00 | | 211 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 207.00 | 232 544.00 | | 259 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 907 777.00 | 837 137.00 | | 907 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 756 267.00 | 731 386.00 | | 756 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 389 209.00 | 4 813 324.00 | | 5 389 209.00 |