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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 500.00 | 14 836.00 | 40 664.00 | 55 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
AH Fonds commercial | 883 619.00 | | 883 619.00 | 883 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 3 024 752.00 | 755 040.00 | 2 269 713.00 | 3 024 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 577.00 | 276 294.00 | 17 282.00 | 293 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 192 872.00 | 1 199 596.00 | 993 277.00 | 2 192 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862 764.00 | | 862 764.00 | 862 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 331 749.00 | 2 264 416.00 | 5 067 333.00 | 7 331 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
BP En cours de production de services | 609 152.00 | | 609 152.00 | 609 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 414.00 | | 1 118 414.00 | 1 118 414.00 |
BZ Autres créances | 4 377 904.00 | | 4 377 904.00 | 4 377 904.00 |
CF Disponibilités | 144 017.00 | | 144 017.00 | 144 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 288 337.00 | | 6 288 337.00 | 6 288 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 620 086.00 | 2 264 416.00 | 11 355 670.00 | 13 620 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 862 764.00 | | | 862 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 083 192.00 | -442 902.00 | | -2 083 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 077.00 | -1 640 289.00 | | 539 077.00 |
DL TOTAL (I) | -1 533 114.00 | -2 072 192.00 | | -1 533 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 462 223.00 | 3 616 127.00 | | 3 462 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 763.00 | | 1 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 214.00 | | | 107 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 255 806.00 | 4 599 396.00 | | 5 255 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 994 989.00 | 3 753 921.00 | | 3 994 989.00 |
EA Autres dettes | 67 337.00 | 10 332.00 | | 67 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 888 785.00 | 11 980 539.00 | | 12 888 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 355 670.00 | 9 908 348.00 | | 11 355 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 112.00 | 81 030.00 | | 129 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 572 692.00 | | 12 572 692.00 | 12 572 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 572 692.00 | | 12 572 692.00 | 12 572 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 601 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 212 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 733 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 013.00 | |
GE Autres charges | | | 57 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 738 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668 514.00 | 497 931.00 | | 668 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668 514.00 | 497 931.00 | | 668 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558 144.00 | 870 572.00 | | 558 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 067.00 | 153 260.00 | | 362 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 211.00 | 1 023 833.00 | | 920 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 697.00 | -525 901.00 | | -251 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 269 694.00 | 11 050 169.00 | | 13 269 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 730 617.00 | 12 690 458.00 | | 12 730 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 077.00 | -1 640 289.00 | | 539 077.00 |