| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 500.00 | 6 513.00 | 48 987.00 | 55 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
AH Fonds commercial | 925 119.00 | | 925 119.00 | 925 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 632 407.00 | | 632 407.00 | 632 407.00 |
AP Constructions | 2 628 180.00 | 326 251.00 | 2 301 929.00 | 2 628 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 945.00 | 305 856.00 | 35 089.00 | 340 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 125.00 | 697 134.00 | 881 991.00 | 1 579 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
AX Avances et acomptes | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961 700.00 | | 961 700.00 | 961 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 189 552.00 | 1 354 403.00 | 5 835 149.00 | 7 189 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806 782.00 | 7 107.00 | 2 799 676.00 | 2 806 782.00 |
BZ Autres créances | 2 876 089.00 | | 2 876 089.00 | 2 876 089.00 |
CF Disponibilités | 92 923.00 | | 92 923.00 | 92 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 475.00 | | 50 475.00 | 50 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 869 544.00 | 7 107.00 | 5 862 437.00 | 5 869 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 059 096.00 | 1 361 510.00 | 11 697 586.00 | 13 059 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 961 700.00 | | | 961 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -568 586.00 | 109 887.00 | | -568 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 093.00 | -678 473.00 | | 88 093.00 |
DL TOTAL (I) | -469 493.00 | -557 586.00 | | -469 493.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 881.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 881.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268 692.00 | 3 113 628.00 | | 2 268 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170 462.00 | 2 189 268.00 | | 2 170 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 409 242.00 | 3 637 930.00 | | 4 409 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 177 591.00 | 2 616 033.00 | | 3 177 591.00 |
EA Autres dettes | 141 092.00 | 30 594.00 | | 141 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 167 079.00 | 11 593 909.00 | | 12 167 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 697 586.00 | 11 103 204.00 | | 11 697 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 247 714.00 | 9 482 788.00 | | 10 247 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 409.00 | 685 338.00 | | 153 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 713 662.00 | | 14 713 662.00 | 14 713 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 713 662.00 | | 14 713 662.00 | 14 713 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 504 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 072 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 099 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 141.00 | |
GE Autres charges | | | 34 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 841 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 723 085.00 | 60 354.00 | | 723 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 165.00 | 9 605.00 | | 13 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 291.00 | 37 198.00 | | 247 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 291.00 | 37 198.00 | | 247 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505 524.00 | 1 550 255.00 | | 505 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 860.00 | 92 000.00 | | 217 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 384.00 | 1 657 150.00 | | 723 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476 093.00 | -1 619 952.00 | | -476 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 751 498.00 | 16 294 532.00 | | 15 751 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 663 405.00 | 16 973 006.00 | | 15 663 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 093.00 | -678 473.00 | | 88 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 722 739.00 | | 466 813.00 | 6 722 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 189 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 596 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515 424.00 | | 60 752.00 | 1 515 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 446 708.00 | | 149 453.00 | 4 446 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 107.00 | | 256 608.00 | 705 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 263.00 | 340 141.00 | | 1 014 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 738.00 | 2 775.00 | | 3 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 875.00 | 337 366.00 | | 991 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 881.00 | | 66 881.00 | 66 881.00 |
6T Sur comptes clients | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 988.00 | | 66 881.00 | 73 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 409 242.00 | 4 409 242.00 | | 4 409 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 631.00 | 534 631.00 | | 534 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 879.00 | 533 879.00 | | 533 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 092.00 | 141 092.00 | | 141 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961 700.00 | 961 700.00 | | 961 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 739 792.00 | 2 739 792.00 | | 2 739 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
VB T. V. A. | 340 268.00 | 340 268.00 | | 340 268.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 409.00 | 153 409.00 | | 153 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 115 283.00 | 195 919.00 | 821 215.00 | 2 115 283.00 |
VI Groupe et associés | 2 169 000.00 | 2 169 000.00 | | 2 169 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667 060.00 | 667 060.00 | | 667 060.00 |
VP Divers | 124 736.00 | 124 736.00 | | 124 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469 495.00 | 1 469 495.00 | | 1 469 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 739 753.00 | 1 739 753.00 | | 1 739 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 695 046.00 | 6 695 046.00 | | 6 695 046.00 |
VW T.V.A. | 639 585.00 | 639 585.00 | | 639 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 167 079.00 | 10 247 714.00 | 821 215.00 | 12 167 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 839.00 | 130 664.00 | | 112 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 774 933.00 | 1 280 725.00 | | 774 933.00 |
ST Autres comptes | 2 474 735.00 | 2 947 326.00 | | 2 474 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 485 684.00 | 2 887 100.00 | | 3 485 684.00 |
YT Sous‐traitance | 1 336 538.00 | 878 017.00 | | 1 336 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 522.00 | | | 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 302 020.00 | 318 822.00 | | 302 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 414 859.00 | 449 486.00 | | 414 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 489 010.00 | 1 596 623.00 | | 1 489 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 853 235.00 | 1 419 626.00 | | 853 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 072 412.00 | 7 993 168.00 | | 8 072 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |