| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 500.00 | 963.00 | 54 537.00 | 55 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
AH Fonds commercial | 708 394.00 | | 708 394.00 | 708 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 965.00 | | 550 965.00 | 550 965.00 |
AP Constructions | 2 515 695.00 | 62 892.00 | 2 452 802.00 | 2 515 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 838.00 | 253 417.00 | 68 421.00 | 321 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 942.00 | 375 204.00 | 814 738.00 | 1 189 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 398 295.00 | | 398 295.00 | 398 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 769 023.00 | 711 127.00 | 5 057 896.00 | 5 769 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 883.00 | | 125 883.00 | 125 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 713.00 | 7 107.00 | 1 702 606.00 | 1 709 713.00 |
BZ Autres créances | 2 070 281.00 | | 2 070 281.00 | 2 070 281.00 |
CF Disponibilités | 72 814.00 | | 72 814.00 | 72 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 010 627.00 | 7 107.00 | 4 003 520.00 | 4 010 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 779 650.00 | 718 233.00 | 9 061 416.00 | 9 779 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 275.00 | 78 078.00 | | 177 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 388.00 | 99 197.00 | | -67 388.00 |
DL TOTAL (I) | 120 887.00 | 188 275.00 | | 120 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 836.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 836.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 186 970.00 | 495 163.00 | | 3 186 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 488.00 | 35 489.00 | | 542 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 388.00 | 321 736.00 | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 901.00 | 1 747 462.00 | | 2 514 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 690 869.00 | 1 725 405.00 | | 2 690 869.00 |
EA Autres dettes | 3 913.00 | 5 235.00 | | 3 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 940 529.00 | 4 330 489.00 | | 8 940 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 061 416.00 | 4 525 599.00 | | 9 061 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 053 403.00 | | 13 053 403.00 | 13 053 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 053 403.00 | | 13 053 403.00 | 13 053 403.00 |
FN Production immobilisée | | | 475 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 697 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 163 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 601 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 107.00 | |
GE Autres charges | | | 42 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 950 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 599.00 | 45.00 | | 93 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 033.00 | 45.00 | | 94 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853 638.00 | 260 205.00 | | 853 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857 967.00 | 260 205.00 | | 857 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763 934.00 | -260 161.00 | | -763 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 791 938.00 | 8 935 905.00 | | 13 791 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 859 326.00 | 8 836 708.00 | | 13 859 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 388.00 | 99 197.00 | | -67 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 658.00 | | 4 165 365.00 | 1 603 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 769 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 037 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 044.00 | | 1 127 965.00 | 150 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 732.00 | | 2 782 472.00 | 1 254 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 882.00 | | 199 428.00 | 198 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 021.00 | 224 106.00 | | 487 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 963.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 775.00 | 4 875.00 | | 13 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 246.00 | 218 268.00 | | 473 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 836.00 | 7 107.00 | 6 836.00 | 6 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 107.00 | 6 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 901.00 | 2 514 901.00 | | 2 514 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 507.00 | 604 507.00 | | 604 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 791.00 | 596 791.00 | | 596 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398 295.00 | | | 398 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 896.00 | | | 1 701 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VB T. V. A. | 401 913.00 | | | 401 913.00 |
VC Groupe et associés | 118 642.00 | | | 118 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 058.00 | 654 058.00 | | 654 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 532 913.00 | 2 532 913.00 | | 2 532 913.00 |
VI Groupe et associés | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 515 695.00 | | | 2 515 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461 286.00 | | | 461 286.00 |
VP Divers | 89 999.00 | | | 89 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682 811.00 | 682 811.00 | | 682 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998 441.00 | | | 998 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 935.00 | | | 31 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 210 224.00 | 3 811 929.00 | 398 295.00 | 4 210 224.00 |
VW T.V.A. | 806 760.00 | 806 760.00 | | 806 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 939 141.00 | 8 939 141.00 | | 8 939 141.00 |