| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 500.00 | 3 738.00 | 51 762.00 | 55 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
AH Fonds commercial | 925 119.00 | | 925 119.00 | 925 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 571 655.00 | | 571 655.00 | 571 655.00 |
AP Constructions | 2 623 962.00 | 188 887.00 | 2 435 075.00 | 2 623 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 580.00 | 279 231.00 | 60 349.00 | 339 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 754.00 | 523 756.00 | 914 997.00 | 1 438 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
AX Avances et acomptes | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705 092.00 | | 705 092.00 | 705 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 722 739.00 | 1 014 263.00 | 5 708 476.00 | 6 722 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367 200.00 | | 367 200.00 | 367 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517 850.00 | 7 107.00 | 2 510 744.00 | 2 517 850.00 |
BZ Autres créances | 2 337 883.00 | | 2 337 883.00 | 2 337 883.00 |
CF Disponibilités | 100 677.00 | | 100 677.00 | 100 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 428.00 | | 45 428.00 | 45 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 401 834.00 | 7 107.00 | 5 394 727.00 | 5 401 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 124 573.00 | 1 021 369.00 | 11 103 204.00 | 12 124 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 887.00 | 177 275.00 | | 109 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 473.00 | -67 388.00 | | -678 473.00 |
DL TOTAL (I) | -557 586.00 | 120 887.00 | | -557 586.00 |
DP Provisions pour risques | 66 881.00 | | | 66 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 881.00 | | | 66 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 113 628.00 | 3 161 262.00 | | 3 113 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189 268.00 | 542 488.00 | | 2 189 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 456.00 | 1 388.00 | | 6 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 930.00 | 2 514 901.00 | | 3 637 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 616 033.00 | 2 690 869.00 | | 2 616 033.00 |
EA Autres dettes | 30 594.00 | 3 913.00 | | 30 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 593 909.00 | 8 914 821.00 | | 11 593 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 103 204.00 | 9 035 708.00 | | 11 103 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 482 788.00 | 8 913 433.00 | | 9 482 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685 338.00 | 628 350.00 | | 685 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 911 657.00 | | 15 911 657.00 | 15 911 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 911 657.00 | | 15 911 657.00 | 15 911 657.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 257 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 993 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 269 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 218 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 354.00 | 59 078.00 | | 60 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 605.00 | 11 487.00 | | 9 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 198.00 | 93 599.00 | | 37 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 198.00 | 94 033.00 | | 37 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550 255.00 | 853 638.00 | | 1 550 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 000.00 | 4 329.00 | | 92 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657 150.00 | 857 967.00 | | 1 657 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619 952.00 | -763 934.00 | | -1 619 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 294 532.00 | 13 791 938.00 | | 16 294 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 973 006.00 | 13 859 326.00 | | 16 973 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 473.00 | -67 388.00 | | -678 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 769 023.00 | | 1 063 716.00 | 5 769 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 6 722 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 000.00 | 1 515 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 4 446 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 009.00 | | 329 415.00 | 1 278 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 037 204.00 | | 427 504.00 | 4 037 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 310.00 | | 306 797.00 | 398 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 127.00 | 321 136.00 | 18 000.00 | 711 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963.00 | 2 775.00 | | 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 514.00 | 318 361.00 | 18 000.00 | 691 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 308 725.00 | 241 844.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 107.00 | 308 725.00 | 241 844.00 | 7 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 241 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 930.00 | 3 637 930.00 | | 3 637 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 955.00 | 412 955.00 | | 412 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 741.00 | 563 741.00 | | 563 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705 092.00 | | 705 092.00 | 705 092.00 |
UX Autres créances clients | 2 480 877.00 | 2 480 877.00 | | 2 480 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
VB T. V. A. | 542 768.00 | 542 768.00 | | 542 768.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 338.00 | 685 338.00 | | 685 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 428 290.00 | 323 625.00 | 788 547.00 | 2 428 290.00 |
VI Groupe et associés | 2 188 000.00 | 2 188 000.00 | | 2 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 843.00 | | | 103 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474 751.00 | 474 751.00 | | 474 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888 701.00 | 888 701.00 | | 888 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317 346.00 | 1 317 346.00 | | 1 317 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 606 253.00 | 4 864 188.00 | 742 065.00 | 5 606 253.00 |
VW T.V.A. | 750 636.00 | 750 636.00 | | 750 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 587 453.00 | 9 482 788.00 | 788 547.00 | 11 587 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 664.00 | 71 160.00 | | 130 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 280 725.00 | 1 113 294.00 | | 1 280 725.00 |
ST Autres comptes | 2 947 326.00 | 2 483 244.00 | | 2 947 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 887 100.00 | 2 823 055.00 | | 2 887 100.00 |
YT Sous‐traitance | 878 017.00 | 744 116.00 | | 878 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 318 822.00 | 275 888.00 | | 318 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449 486.00 | 347 048.00 | | 449 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 596 623.00 | 1 348 895.00 | | 1 596 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 419 626.00 | 993 666.00 | | 1 419 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 993 168.00 | 7 163 709.00 | | 7 993 168.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |