| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 500.00 | 9 288.00 | 46 212.00 | 55 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
AH Fonds commercial | 925 119.00 | | 925 119.00 | 925 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 632 407.00 | | 632 407.00 | 632 407.00 |
AP Constructions | 2 628 180.00 | 463 629.00 | 2 164 550.00 | 2 628 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 600.00 | 326 769.00 | 26 832.00 | 353 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739 946.00 | 878 401.00 | 861 545.00 | 1 739 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
AX Avances et acomptes | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965 187.00 | | 965 187.00 | 965 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 381 516.00 | 1 696 737.00 | 5 684 780.00 | 7 381 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 558.00 | 7 107.00 | 1 895 452.00 | 1 902 558.00 |
BZ Autres créances | 2 118 198.00 | | 2 118 198.00 | 2 118 198.00 |
CF Disponibilités | 149 071.00 | | 149 071.00 | 149 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 623.00 | | 38 623.00 | 38 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 246 273.00 | 7 107.00 | 4 239 166.00 | 4 246 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 627 789.00 | 1 703 843.00 | 9 923 946.00 | 11 627 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 961 700.00 | | | 961 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 068.00 | | | 73 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -480 493.00 | -568 586.00 | | -480 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 590.00 | 88 093.00 | | 37 590.00 |
DL TOTAL (I) | -431 902.00 | -469 493.00 | | -431 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118 148.00 | 2 268 692.00 | | 2 118 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 2 170 462.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030 610.00 | 4 409 242.00 | | 4 030 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 911 046.00 | 3 177 591.00 | | 3 911 046.00 |
EA Autres dettes | 295 587.00 | 141 092.00 | | 295 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 355 848.00 | 12 167 079.00 | | 10 355 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 923 946.00 | 11 697 586.00 | | 9 923 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 629 461.00 | 10 247 714.00 | | 8 629 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 863.00 | 153 409.00 | | 188 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456.00 | | | 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 525 885.00 | | 14 525 885.00 | 14 525 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 525 885.00 | | 14 525 885.00 | 14 525 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 605 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 645 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 651 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 333.00 | |
GE Autres charges | | | 13 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 719 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337 107.00 | 247 291.00 | | 337 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 107.00 | 247 291.00 | | 337 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874 749.00 | 505 524.00 | | 874 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 580.00 | 217 860.00 | | 228 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103 329.00 | 723 384.00 | | 1 103 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766 223.00 | -476 093.00 | | -766 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 942 700.00 | 15 751 498.00 | | 14 942 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 905 109.00 | 15 663 405.00 | | 14 905 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 590.00 | 88 093.00 | | 37 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 189 552.00 | | 191 964.00 | 7 189 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 381 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 784 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576 176.00 | | | 1 576 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 596 161.00 | | 188 477.00 | 4 596 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 715.00 | | 3 487.00 | 961 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 403.00 | 342 333.00 | | 1 354 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 513.00 | 2 775.00 | | 6 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 241.00 | 339 558.00 | | 1 329 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030 610.00 | 4 030 610.00 | | 4 030 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 518.00 | 572 518.00 | | 572 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 525.00 | 547 525.00 | | 547 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 587.00 | 295 587.00 | | 295 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965 187.00 | | 965 187.00 | 965 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 491.00 | 1 829 491.00 | | 1 829 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 068.00 | | 73 068.00 | 73 068.00 |
VB T. V. A. | 403 013.00 | 403 013.00 | | 403 013.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 863.00 | 188 863.00 | | 188 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929 285.00 | 202 898.00 | 855 237.00 | 1 929 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 300.00 | | | 185 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667 060.00 | 667 060.00 | | 667 060.00 |
VP Divers | 243 946.00 | 243 946.00 | | 243 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857 548.00 | 1 857 548.00 | | 1 857 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 257.00 | 800 257.00 | | 800 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 024 566.00 | 3 986 312.00 | 1 038 255.00 | 5 024 566.00 |
VW T.V.A. | 933 456.00 | 933 456.00 | | 933 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 355 848.00 | 8 629 461.00 | 855 237.00 | 10 355 848.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |