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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 900.00 | 9 931.00 | 1 969.00 | 11 900.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AN Terrains | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
AP Constructions | 140 745.00 | 7 749.00 | 132 996.00 | 140 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 297.00 | 31 729.00 | 86 568.00 | 118 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 413.00 | 49 409.00 | 358 004.00 | 407 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 475.00 | | 687 475.00 | 687 475.00 |
BZ Autres créances | 381 292.00 | | 381 292.00 | 381 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 194.00 | | 333 194.00 | 333 194.00 |
CF Disponibilités | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 412.00 | | 64 412.00 | 64 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 028.00 | | 1 503 028.00 | 1 503 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 441.00 | 49 409.00 | 1 861 032.00 | 1 910 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 100.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 172.00 | 8.00 | | 149 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 228.00 | 153 064.00 | | 105 228.00 |
DL TOTAL (I) | 298 400.00 | 193 172.00 | | 298 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 057.00 | 136 237.00 | | 286 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 122.00 | 342.00 | | 6 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 918.00 | 77 787.00 | | 97 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 427.00 | 651 788.00 | | 1 160 427.00 |
EA Autres dettes | 12 106.00 | 7 677.00 | | 12 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 632.00 | 873 831.00 | | 1 562 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 032.00 | 1 067 003.00 | | 1 861 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 964.00 | 758 246.00 | | 1 346 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -561.00 | | | -561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 738.00 | | 124 425.00 | 318 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 22 057.00 | 3 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 750.00 | 32 000.00 | 407 413.00 | 3 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 272 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 860.00 | | 2 040.00 | 110 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 108.00 | | 97 348.00 | 207 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | 25 037.00 | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 398.00 | 41 378.00 | 23 367.00 | 31 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 080.00 | 2 851.00 | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 318.00 | 38 527.00 | 23 367.00 | 24 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 918.00 | 97 918.00 | | 97 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 654.00 | 355 654.00 | | 355 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 734.00 | 420 734.00 | | 420 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 9 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 687 475.00 | | | 687 475.00 |
VB T. V. A. | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 597.00 | 68 930.00 | 177 077.00 | 284 597.00 |
VI Groupe et associés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 863.00 | | | 224 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 006.00 | | | 76 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 619.00 | | | 139 619.00 |
VP Divers | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 199.00 | 172 199.00 | | 172 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 540.00 | | | 195 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 412.00 | | | 64 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 237.00 | 1 142 180.00 | 13 057.00 | 1 155 237.00 |
VW T.V.A. | 211 840.00 | 211 840.00 | | 211 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 631.00 | 1 346 964.00 | 177 077.00 | 1 562 631.00 |