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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 831.00 | 31 687.00 | 5 144.00 | 36 831.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AN Terrains | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
AP Constructions | 268 196.00 | 57 539.00 | 210 657.00 | 268 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716.00 | 1 454.00 | 262.00 | 1 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 690.00 | 138 662.00 | 335 028.00 | 473 690.00 |
AX Avances et acomptes | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BF Prêts | 178 987.00 | | 178 987.00 | 178 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 192.00 | 229 342.00 | 917 850.00 | 1 147 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 449 470.00 | 22 582.00 | 3 426 888.00 | 3 449 470.00 |
BZ Autres créances | 4 654 791.00 | | 4 654 791.00 | 4 654 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 140 004.00 | | 1 140 004.00 | 1 140 004.00 |
CF Disponibilités | 1 094 411.00 | | 1 094 411.00 | 1 094 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 348 205.00 | 22 582.00 | 10 325 624.00 | 10 348 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 495 397.00 | 251 923.00 | 11 243 474.00 | 11 495 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 750 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 685 115.00 | 342 540.00 | | 685 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327 929.00 | 1 414 575.00 | | 2 327 929.00 |
DL TOTAL (I) | 4 588 044.00 | 2 557 115.00 | | 4 588 044.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 35 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 35 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 028.00 | 223 098.00 | | 128 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996.00 | 2 554.00 | | 2 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 901.00 | 90 009.00 | | 90 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 897 822.00 | 4 587 498.00 | | 5 897 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 962.00 | | |
EA Autres dettes | 494 682.00 | 7 830 637.00 | | 494 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 614 429.00 | 12 749 758.00 | | 6 614 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 243 474.00 | 15 341 872.00 | | 11 243 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 559 503.00 | 4 784 372.00 | | 6 559 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 735 175.00 | | 23 735 175.00 | 23 735 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 735 175.00 | | 23 735 175.00 | 23 735 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 882 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 733 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 458 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 066 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 931 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 951 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 913 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 165.00 | 6 358.00 | | 19 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 650.00 | 333.00 | | 8 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 815.00 | 6 692.00 | | 27 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 068.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419.00 | 2 068.00 | | 3 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 395.00 | 4 623.00 | | 24 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 627 115.00 | 476 412.00 | | 627 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982 850.00 | 744 293.00 | | 982 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 912 529.00 | 18 861 377.00 | | 23 912 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 584 600.00 | 17 446 802.00 | | 21 584 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 327 929.00 | 1 414 575.00 | | 2 327 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 631.00 | 57 048.00 | | 42 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 026.00 | | 305 668.00 | 886 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 604.00 | 242 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 503.00 | 1 147 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 899.00 | 766 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 631.00 | | 3 200.00 | 134 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 582.00 | | 244 862.00 | 534 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 813.00 | | 57 606.00 | 216 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 384.00 | 64 436.00 | 9 479.00 | 174 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 061.00 | 3 626.00 | | 28 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 323.00 | 60 810.00 | 9 479.00 | 146 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 901.00 | 90 901.00 | | 90 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 065 750.00 | 2 065 750.00 | | 2 065 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283 171.00 | 1 283 171.00 | | 1 283 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 558.00 | 235 558.00 | | 235 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 682.00 | 494 682.00 | | 494 682.00 |
UP Prêts | 178 987.00 | 8 268.00 | 170 719.00 | 178 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
UX Autres créances clients | 3 422 372.00 | 3 422 372.00 | | 3 422 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VB T. V. A. | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 901.00 | 42 419.00 | 35 482.00 | 77 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 127.00 | 30 683.00 | 19 444.00 | 50 127.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 377.00 | | | 96 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 076.00 | 313 076.00 | | 313 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 613 168.00 | 4 613 168.00 | | 4 613 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 313 176.00 | 8 118 058.00 | 195 118.00 | 8 313 176.00 |
VW T.V.A. | 2 000 266.00 | 2 000 266.00 | | 2 000 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 614 429.00 | 6 559 503.00 | 54 926.00 | 6 614 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |