| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 275.00 | 24 669.00 | 4 606.00 | 29 275.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AN Terrains | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
AP Constructions | 268 196.00 | 33 597.00 | 234 599.00 | 268 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716.00 | 590.00 | 1 126.00 | 1 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 167.00 | 83 304.00 | 69 864.00 | 153 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BF Prêts | 108 823.00 | | 108 823.00 | 108 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 226.00 | 142 160.00 | 597 066.00 | 739 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 336.00 | 22 582.00 | 1 509 755.00 | 1 532 336.00 |
BZ Autres créances | 1 454 860.00 | | 1 454 860.00 | 1 454 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806 801.00 | | 806 801.00 | 806 801.00 |
CF Disponibilités | 605 949.00 | | 605 949.00 | 605 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 405 578.00 | 22 582.00 | 4 382 996.00 | 4 405 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 803.00 | 164 741.00 | 4 980 062.00 | 5 144 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 221 098.00 | 251 138.00 | | 221 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 442.00 | 234 960.00 | | 693 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 540.00 | 746 098.00 | | 1 439 540.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 100 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 100 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 273.00 | 435 939.00 | | 318 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | 3 240.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 947.00 | 55 606.00 | | 54 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 108 930.00 | 1 861 363.00 | | 3 108 930.00 |
EA Autres dettes | 11 592.00 | 35 676.00 | | 11 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 522.00 | 2 391 825.00 | | 3 495 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 062.00 | 3 237 923.00 | | 4 980 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 273 163.00 | 2 047 308.00 | | 3 273 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 682 223.00 | | 13 682 223.00 | 13 682 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 682 223.00 | | 13 682 223.00 | 13 682 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 838 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 932 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 552 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 498 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 185.00 | 57 404.00 | | 96 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586.00 | 2 569.00 | | 1 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586.00 | 27 149.00 | | 1 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046.00 | 10 114.00 | | 2 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 832.00 | 41 311.00 | | 35 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 879.00 | 51 425.00 | | 37 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 293.00 | -24 275.00 | | -36 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 524.00 | 22 492.00 | | 220 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 168.00 | 34 806.00 | | 348 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 843 420.00 | 10 282 274.00 | | 13 843 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 149 979.00 | 10 047 313.00 | | 13 149 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 442.00 | 234 960.00 | | 693 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 842.00 | 53 610.00 | | 45 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 528.00 | | 53 927.00 | 689 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 229.00 | 164 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 229.00 | 739 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 190.00 | | 1 085.00 | 129 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 234.00 | | 16 922.00 | 427 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 104.00 | | 35 920.00 | 133 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 466.00 | 34 694.00 | | 107 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 918.00 | 3 751.00 | | 20 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 548.00 | 30 943.00 | | 86 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 947.00 | 54 947.00 | | 54 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974 092.00 | 974 092.00 | | 974 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 936.00 | 652 936.00 | | 652 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 404.00 | 148 404.00 | | 148 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
UP Prêts | 108 823.00 | 2 706.00 | 106 117.00 | 108 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 505 239.00 | 1 505 239.00 | | 1 505 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VB T. V. A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 595.00 | -35 029.00 | 115 926.00 | 156 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 678.00 | 55 245.00 | 106 433.00 | 161 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 409.00 | | | 117 409.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 422.00 | 352 422.00 | | 352 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440 858.00 | 1 440 858.00 | | 1 440 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 622.00 | 2 995 533.00 | 123 089.00 | 3 118 622.00 |
VW T.V.A. | 981 075.00 | 981 075.00 | | 981 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 522.00 | 3 197 465.00 | 222 359.00 | 3 495 522.00 |