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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 390.00 | 16 066.00 | 9 324.00 | 25 390.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AN Terrains | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
AP Constructions | 142 987.00 | 14 302.00 | 128 685.00 | 142 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 823.00 | 65 959.00 | 61 864.00 | 127 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BF Prêts | 49 235.00 | | 49 235.00 | 49 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 066.00 | 96 327.00 | 378 739.00 | 475 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 981.00 | 9 866.00 | 1 185 115.00 | 1 194 981.00 |
BZ Autres créances | 634 096.00 | | 634 096.00 | 634 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 178.00 | | 365 178.00 | 365 178.00 |
CF Disponibilités | 219 437.00 | | 219 437.00 | 219 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 383.00 | 9 866.00 | 2 408 517.00 | 2 418 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 449.00 | 106 193.00 | 2 787 255.00 | 2 893 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 194 400.00 | 149 172.00 | | 194 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 738.00 | 105 228.00 | | 212 738.00 |
DL TOTAL (I) | 511 138.00 | 298 400.00 | | 511 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 255.00 | 286 057.00 | | 408 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 620.00 | 6 122.00 | | 5 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 895.00 | 97 918.00 | | 48 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792 399.00 | 1 160 427.00 | | 1 792 399.00 |
EA Autres dettes | 20 948.00 | 12 106.00 | | 20 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 117.00 | 1 562 632.00 | | 2 276 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 255.00 | 1 861 032.00 | | 2 787 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 058 183.00 | | 10 058 183.00 | 10 058 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 058 183.00 | | 10 058 183.00 | 10 058 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 093 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 818 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 981 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 866.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 818 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 105.00 | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | 16 988.00 | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 267.00 | 214.00 | | 13 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 267.00 | 15 612.00 | | 13 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 861.00 | 1 376.00 | | -12 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 957.00 | 13 186.00 | | 7 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 593.00 | 9 254.00 | | 16 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 096 174.00 | 6 711 659.00 | | 10 096 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 883 435.00 | 6 606 431.00 | | 9 883 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 738.00 | 105 228.00 | | 212 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 989.00 | 34 255.00 | | 20 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 413.00 | | 76 653.00 | 407 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 64 452.00 | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | | 475 066.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 900.00 | | 13 490.00 | 112 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 456.00 | | 11 768.00 | 272 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 057.00 | | 51 395.00 | 22 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 409.00 | 46 918.00 | | 49 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 931.00 | 6 135.00 | | 9 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 478.00 | 40 783.00 | | 39 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 895.00 | 48 895.00 | | 48 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 261.00 | 581 261.00 | | 581 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 624.00 | 417 624.00 | | 417 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
UP Prêts | 49 235.00 | 6 000.00 | | 49 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 181.00 | | | 1 180 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
VB T. V. A. | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 503.00 | 67 894.00 | 300 165.00 | 407 503.00 |
VI Groupe et associés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 094.00 | | | 77 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 311.00 | | | 193 311.00 |
VP Divers | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 674.00 | 321 674.00 | | 321 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 107.00 | | | 370 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 220.00 | 1 839 768.00 | 58 452.00 | 1 898 220.00 |
VW T.V.A. | 471 841.00 | 471 841.00 | | 471 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 117.00 | 1 936 508.00 | 300 165.00 | 2 276 117.00 |