| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 631.00 | 28 061.00 | 5 570.00 | 33 631.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AN Terrains | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
AP Constructions | 268 196.00 | 45 568.00 | 222 628.00 | 268 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716.00 | 1 070.00 | 646.00 | 1 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 594.00 | 99 685.00 | 143 908.00 | 243 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BF Prêts | 158 413.00 | | 158 413.00 | 158 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 026.00 | 174 384.00 | 711 642.00 | 886 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 512.00 | 22 582.00 | 1 926 930.00 | 1 949 512.00 |
BZ Autres créances | 2 919 805.00 | | 2 919 805.00 | 2 919 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 953 792.00 | | 953 792.00 | 953 792.00 |
CF Disponibilités | 974 225.00 | | 974 225.00 | 974 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 076.00 | | 16 076.00 | 16 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 813 409.00 | 22 582.00 | 6 790 827.00 | 6 813 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 699 435.00 | 196 966.00 | 7 502 470.00 | 7 699 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 500 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 342 540.00 | 221 098.00 | | 342 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 575.00 | 693 442.00 | | 1 414 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 115.00 | 1 439 540.00 | | 2 557 115.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 45 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 45 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 098.00 | 318 273.00 | | 223 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554.00 | 1 780.00 | | 2 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 325.00 | 52 451.00 | | 70 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 587 498.00 | 3 108 930.00 | | 4 587 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
EA Autres dettes | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 910 355.00 | 3 481 434.00 | | 4 910 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 502 470.00 | 4 965 974.00 | | 7 502 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 784 372.00 | 3 273 163.00 | | 4 784 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 784 475.00 | | 18 784 475.00 | 18 784 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 784 475.00 | | 18 784 475.00 | 18 784 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 851 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 681 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 732 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 317 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 174 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 677 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 630 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 934.00 | 96 185.00 | | 52 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 358.00 | 1 586.00 | | 6 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 692.00 | 1 586.00 | | 6 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 2 046.00 | | 2 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | 37 879.00 | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 623.00 | -36 293.00 | | 4 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 476 412.00 | 220 524.00 | | 476 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744 293.00 | 348 168.00 | | 744 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 861 377.00 | 13 843 420.00 | | 18 861 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 446 802.00 | 13 149 979.00 | | 17 446 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 575.00 | 693 442.00 | | 1 414 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 048.00 | 45 842.00 | | 57 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 226.00 | | 152 377.00 | 739 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 576.00 | 886 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 576.00 | 534 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 275.00 | | 4 356.00 | 130 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 156.00 | | 96 002.00 | 444 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 795.00 | | 52 019.00 | 164 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 160.00 | 37 800.00 | 5 576.00 | 142 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 669.00 | 3 392.00 | | 24 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 491.00 | 34 408.00 | 5 576.00 | 117 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 325.00 | 70 325.00 | | 70 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 411 006.00 | 1 411 006.00 | | 1 411 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859 847.00 | 859 847.00 | | 859 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407 905.00 | 407 905.00 | | 407 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
UP Prêts | 158 413.00 | 14 299.00 | 144 114.00 | 158 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 414.00 | 1 922 414.00 | | 1 922 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VB T. V. A. | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 664.00 | 40 808.00 | 75 856.00 | 116 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 433.00 | 56 306.00 | 50 127.00 | 106 433.00 |
VI Groupe et associés | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 016.00 | | | 95 016.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 522.00 | 369 522.00 | | 369 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 874 501.00 | 2 874 501.00 | | 2 874 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 063 206.00 | 4 899 691.00 | 163 515.00 | 5 063 206.00 |
VW T.V.A. | 1 512 268.00 | 1 512 268.00 | | 1 512 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 910 355.00 | 4 784 372.00 | 125 983.00 | 4 910 355.00 |