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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 491.00 | 35 665.00 | 3 826.00 | 39 491.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AN Terrains | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
AP Constructions | 268 196.00 | 69 510.00 | 198 686.00 | 268 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 548.00 | 211 245.00 | 386 303.00 | 597 548.00 |
AX Avances et acomptes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739 429.00 | | 739 429.00 | 739 429.00 |
BF Prêts | 233 461.00 | | 233 461.00 | 233 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 416.00 | 318 136.00 | 1 729 281.00 | 2 047 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 437 121.00 | 22 582.00 | 3 414 540.00 | 3 437 121.00 |
BZ Autres créances | 3 713 033.00 | | 3 713 033.00 | 3 713 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 741 537.00 | | 1 741 537.00 | 1 741 537.00 |
CF Disponibilités | 3 696 091.00 | | 3 696 091.00 | 3 696 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 594 455.00 | 22 582.00 | 12 571 873.00 | 12 594 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 641 871.00 | 340 717.00 | 14 301 154.00 | 14 641 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 75 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 374.00 | 685 115.00 | | 1 108 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 284 617.00 | 2 327 929.00 | | 3 284 617.00 |
DL TOTAL (I) | 7 542 991.00 | 4 588 044.00 | | 7 542 991.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 114.00 | 128 028.00 | | 20 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 424.00 | 2 996.00 | | 4 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 682.00 | 90 901.00 | | 163 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 433 724.00 | 5 897 822.00 | | 6 433 724.00 |
EA Autres dettes | 136 219.00 | 494 682.00 | | 136 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 758 162.00 | 6 614 429.00 | | 6 758 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 301 154.00 | 11 243 474.00 | | 14 301 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 758 162.00 | 6 559 503.00 | | 6 758 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 387 371.00 | | 31 387 371.00 | 31 387 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 387 371.00 | | 31 387 371.00 | 31 387 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 554 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 306 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 457 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 281 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 815 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 739 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 696 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 185.00 | 146 282.00 | | 112 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 304.00 | 2 720.00 | | 3 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 19 165.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 8 650.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 27 815.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 883.00 | 3 419.00 | | 18 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 091.00 | 3 419.00 | | 27 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 091.00 | 24 395.00 | | -7 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 032 618.00 | 627 115.00 | | 1 032 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371 741.00 | 982 850.00 | | 1 371 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 576 882.00 | 23 912 529.00 | | 31 576 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 292 265.00 | 21 584 600.00 | | 28 292 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 284 617.00 | 2 327 929.00 | | 3 284 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 109.00 | 42 631.00 | | 30 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 192.00 | | 938 476.00 | 1 147 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 232.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 232.00 | 999 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 867.00 | 36 384.00 | 2 047 416.00 | 1 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | 20 152.00 | 907 537.00 | 1 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 831.00 | | 2 660.00 | 137 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 545.00 | | 163 011.00 | 766 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 815.00 | | 772 805.00 | 242 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 342.00 | 90 064.00 | 1 270.00 | 229 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 687.00 | 3 978.00 | | 31 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 655.00 | 86 086.00 | 1 270.00 | 197 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 682.00 | 163 682.00 | | 163 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333 318.00 | 2 333 318.00 | | 2 333 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 419 861.00 | 1 419 861.00 | | 1 419 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390 699.00 | 390 699.00 | | 390 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 219.00 | 136 219.00 | | 136 219.00 |
UP Prêts | 233 461.00 | | 233 461.00 | 233 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 499.00 | | 26 499.00 | 26 499.00 |
UX Autres créances clients | 3 410 023.00 | 3 410 023.00 | | 3 410 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VB T. V. A. | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 984.00 | | | 105 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 747.00 | 394 747.00 | | 394 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683 229.00 | 3 683 229.00 | | 3 683 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 412 787.00 | 7 152 827.00 | 259 960.00 | 7 412 787.00 |
VW T.V.A. | 1 895 098.00 | 1 895 098.00 | | 1 895 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 758 162.00 | 6 758 162.00 | | 6 758 162.00 |