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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 057.00 | 3 002.00 | 55.00 | 3 057.00 |
AP Constructions | 16 679.00 | 2 078.00 | 14 601.00 | 16 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 612.00 | 146 248.00 | 451 364.00 | 597 612.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 154 830.00 | | 154 830.00 | 154 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 365 097.00 | 151 328.00 | 8 213 769.00 | 8 365 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 988 333.00 | | 988 333.00 | 988 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 068 751.00 | | 9 068 751.00 | 9 068 751.00 |
CF Disponibilités | 727 246.00 | | 727 246.00 | 727 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 895.00 | | 186 895.00 | 186 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 671 832.00 | | 12 671 832.00 | 12 671 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 036 930.00 | 151 328.00 | 20 885 601.00 | 21 036 930.00 |
CU Autres participations | 7 592 920.00 | | 7 592 920.00 | 7 592 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 835.00 | 2 133 400.00 | | 2 350 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 476 502.00 | 3 602 680.00 | | 17 476 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
DH Report à nouveau | 27 013.00 | 157 660.00 | | 27 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833 212.00 | -130 646.00 | | -833 212.00 |
DL TOTAL (I) | 19 068 717.00 | 5 810 673.00 | | 19 068 717.00 |
DP Provisions pour risques | 362 428.00 | | | 362 428.00 |
DQ Provisions pour charges | | 85 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 715.00 | 840 285.00 | | 941 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 754.00 | | |
EA Autres dettes | | 155 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 816 884.00 | 2 465 301.00 | | 1 816 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 885 601.00 | 8 361 274.00 | | 20 885 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874 517.00 | | 1 874 517.00 | 1 874 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 517.00 | | 1 874 517.00 | 1 874 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 023.00 | |
GE Autres charges | | | 8 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 164 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152 730.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 689.00 | | | 91 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 819.00 | 369 375.00 | | 520 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 428.00 | | | 362 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 318.00 | 369 375.00 | | 521 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429 629.00 | -369 375.00 | | -429 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -306 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 946.00 | 1 336 848.00 | | 2 070 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 158.00 | 1 467 494.00 | | 2 904 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -833 212.00 | -130 646.00 | | -833 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 112.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 452 448.00 | | 3 058 442.00 | 5 452 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 197.00 | 7 747 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 793.00 | 8 365 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 596.00 | 614 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 858.00 | | 199.00 | 2 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 397.00 | | 79 490.00 | 538 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 911 193.00 | | 2 978 753.00 | 4 911 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 105.00 | 123 286.00 | 62.00 | 28 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | 748.00 | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 850.00 | 122 538.00 | 62.00 | 25 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 72 023.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 039 866.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 236 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 451.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 164 816.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 715.00 | 941 715.00 | | 941 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 830.00 | | | 154 830.00 |
UX Autres créances clients | 988 333.00 | | | 988 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 120 311.00 | | | 120 311.00 |
VC Groupe et associés | 774 693.00 | | | 774 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 786.00 | 118 855.00 | 306 931.00 | 425 786.00 |
VI Groupe et associés | 324 455.00 | 324 455.00 | | 324 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 678.00 | | | 116 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
VP Divers | 472 073.00 | | | 472 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 895.00 | | | 186 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 665.00 | 2 542 502.00 | 488 163.00 | 3 030 665.00 |
VW T.V.A. | 84 136.00 | 84 136.00 | | 84 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 884.00 | 1 509 953.00 | 306 931.00 | 1 816 884.00 |