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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 145 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 140 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 879.00 | 292 696.00 | 175 183.00 | 467 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 816.00 | | 109 816.00 | 109 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 863 013.00 | 617 070.00 | 6 245 943.00 | 6 863 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 660.00 | | 258 660.00 | 258 660.00 |
BZ Autres créances | 15 532 127.00 | | 15 532 127.00 | 15 532 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 877 995.00 | | 877 995.00 | 877 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 921.00 | | 67 921.00 | 67 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 736 703.00 | | 16 736 703.00 | 16 736 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 599 716.00 | 617 070.00 | 22 982 646.00 | 23 599 716.00 |
CU Autres participations | 6 227 970.00 | 267 026.00 | 5 960 943.00 | 6 227 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 835.00 | 2 350 835.00 | | 2 350 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 526 502.00 | 7 526 502.00 | | 7 526 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
DG Autres réserves | -4 826 000.00 | -7 918 000.00 | | -4 826 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 264 601.00 | -7 702 454.00 | | -8 264 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 448 319.00 | -562 147.00 | | 8 448 319.00 |
DL TOTAL (I) | 10 108 634.00 | 1 660 315.00 | | 10 108 634.00 |
DP Provisions pour risques | 245 000.00 | 362 000.00 | | 245 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 000.00 | 362 000.00 | | 245 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 554 484.00 | 15 561 239.00 | | 12 554 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 816.00 | 348 526.00 | | 268 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 712.00 | 178 769.00 | | 50 712.00 |
EA Autres dettes | | 2 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 874 012.00 | 16 090 751.00 | | 12 874 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 982 646.00 | 17 751 066.00 | | 22 982 646.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 072 000.00 | 3 093 000.00 | | 2 072 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 593 000.00 | |
FG Production vendue services | 799 806.00 | | 799 806.00 | 799 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 806.00 | | 799 806.00 | 799 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 698.00 | |
GE Autres charges | | | 59 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 850 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 930 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 699 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 448 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 155 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74 233.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -976 000.00 | -1 251 000.00 | | -976 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 731 139.00 | 752 755.00 | | 9 731 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 820.00 | 1 314 902.00 | | 1 282 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 448 319.00 | -562 147.00 | | 8 448 319.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -83 000.00 | -143 000.00 | | -83 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 155 000.00 | 3 242 000.00 | | 2 155 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 072 000.00 | 3 093 000.00 | | 2 072 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 072 000.00 | 3 093 000.00 | | 2 072 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 859 396.00 | | 153 617.00 | 6 859 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 6 337 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 6 859 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 349.00 | | | 57 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 857.00 | | 3 023.00 | 464 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 337 191.00 | | 150 595.00 | 6 337 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 346.00 | 24 698.00 | | 325 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 349.00 | | | 57 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 998.00 | 24 698.00 | | 267 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 223.00 | 47 803.00 | | 219 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 223.00 | 47 803.00 | | 219 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 47 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 816.00 | 268 816.00 | | 268 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 816.00 | | 109 816.00 | 109 816.00 |
UX Autres créances clients | 258 660.00 | 258 660.00 | | 258 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
VC Groupe et associés | 14 758 869.00 | 14 758 869.00 | | 14 758 869.00 |
VI Groupe et associés | 12 554 484.00 | 12 554 484.00 | | 12 554 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 518.00 | 751 518.00 | | 721 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 968 524.00 | 15 858 708.00 | 109 816.00 | 15 968 524.00 |
VW T.V.A. | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 874 012.00 | 12 874 012.00 | | 12 874 012.00 |