| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 141 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 643 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 285 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 159 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 589 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 099 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 278 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 886 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 678.00 | | 48 678.00 | 48 678.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 21 852 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 589 000.00 | |
CU Autres participations | 6 227 970.00 | 219 223.00 | 6 008 746.00 | 6 227 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 351 000.00 | 2 351 000.00 | | 2 351 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 527 000.00 | 7 527 000.00 | | 7 527 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
DG Autres réserves | -7 918 000.00 | -14 250 000.00 | | -7 918 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 702 454.00 | -7 255 962.00 | | -7 702 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 147.00 | -446 492.00 | | -562 147.00 |
DL TOTAL (I) | 5 053 000.00 | 1 959 000.00 | | 5 053 000.00 |
DP Provisions pour risques | 382 000.00 | 2 012 000.00 | | 382 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 000.00 | 2 012 000.00 | | 382 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | 785 000.00 | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 681 000.00 | 9 923 000.00 | | 10 681 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 547 000.00 | 3 753 000.00 | | 3 547 000.00 |
EA Autres dettes | 3 289 000.00 | 9 490 000.00 | | 3 289 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 000.00 | 121 000.00 | | 501 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 173 000.00 | 24 073 000.00 | | 18 173 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 588 000.00 | 28 046 000.00 | | 23 588 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 093 000.00 | 6 332 000.00 | | 3 093 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 203 000.00 | |
FG Production vendue services | 511 096.00 | | 511 096.00 | 511 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 203 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 478 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 777 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 364 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 240 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 106 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 372 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 409 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 195.00 | | | 155 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 000.00 | 1 535 000.00 | | 820 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 233.00 | -39 587.00 | | 74 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 729.00 | | | 84 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 727 000.00 | 993 000.00 | | 3 727 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 906 000.00 | 543 000.00 | | -2 906 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261 000.00 | 3 914 000.00 | | 1 261 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 755.00 | 1 558 767.00 | | 752 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 902.00 | 2 005 259.00 | | 1 314 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 147.00 | -446 492.00 | | -562 147.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 093 000.00 | 6 332 000.00 | | 3 093 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 093 000.00 | 6 332 000.00 | | 3 093 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 975 538.00 | | 413 713.00 | 6 975 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 337 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 855.00 | 6 859 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 237 914.00 | 57 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 941.00 | 464 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 263.00 | | | 295 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 212.00 | | 380 586.00 | 376 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 304 064.00 | | 33 127.00 | 6 304 064.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 143.00 | 109 674.00 | 346 471.00 | 562 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 351.00 | 1 912.00 | 237 914.00 | 293 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 792.00 | 107 762.00 | 108 557.00 | 268 792.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 195.00 | | 155 195.00 | 155 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 187.00 | 55 036.00 | | 164 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 382.00 | 55 036.00 | 155 195.00 | 319 382.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 036.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 155 195.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 526.00 | 348 526.00 | | 348 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 108.00 | 49 108.00 | | 49 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 221.00 | | 109 221.00 | 109 221.00 |
UX Autres créances clients | 445 168.00 | 445 168.00 | | 445 168.00 |
VB T. V. A. | 135 148.00 | 135 148.00 | | 135 148.00 |
VC Groupe et associés | 9 039 422.00 | 9 039 422.00 | | 9 039 422.00 |
VI Groupe et associés | 15 561 239.00 | 15 561 239.00 | | 15 561 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419 572.00 | 1 419 572.00 | | 1 419 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 678.00 | 48 678.00 | | 48 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 197 208.00 | 11 087 987.00 | 109 221.00 | 11 197 208.00 |
VW T.V.A. | 75 875.00 | 75 875.00 | | 75 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 090 751.00 | 16 090 751.00 | | 16 090 751.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |