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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 229 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 879.00 | 317 415.00 | 150 464.00 | 467 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 816.00 | | 109 816.00 | 109 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 813 013.00 | 374 764.00 | 6 438 249.00 | 6 813 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 436.00 | | 88 436.00 | 88 436.00 |
BZ Autres créances | 9 356 687.00 | | 9 356 687.00 | 9 356 687.00 |
CF Disponibilités | 1 099 648.00 | | 1 099 648.00 | 1 099 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 584 573.00 | | 10 584 573.00 | 10 584 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 397 586.00 | 374 764.00 | 17 022 822.00 | 17 397 586.00 |
CU Autres participations | 6 177 970.00 | | 6 177 970.00 | 6 177 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 835.00 | 2 350 835.00 | | 2 350 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 526 502.00 | 7 526 502.00 | | 7 526 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 765.00 | 47 579.00 | | 56 765.00 |
DG Autres réserves | 174 532.00 | | | 174 532.00 |
DH Report à nouveau | | -8 264 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 376.00 | 8 448 319.00 | | 38 376.00 |
DL TOTAL (I) | 10 147 010.00 | 10 108 634.00 | | 10 147 010.00 |
DP Provisions pour risques | | 245 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 000.00 | 245 000.00 | | 214 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 457 856.00 | 12 554 484.00 | | 6 457 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 243.00 | 268 816.00 | | 398 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 713.00 | 50 712.00 | | 19 713.00 |
EA Autres dettes | 8 968 000.00 | 9 965 000.00 | | 8 968 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 875 813.00 | 12 874 012.00 | | 6 875 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 022 822.00 | 22 982 646.00 | | 17 022 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 875 813.00 | | | 6 875 813.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 714 000.00 | 2 072 000.00 | | 1 714 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 865 000.00 | |
FG Production vendue services | 323 820.00 | | 323 820.00 | 323 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 820.00 | | 323 820.00 | 323 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 720.00 | |
GE Autres charges | | | 11 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 267 026.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 000.00 | 811 000.00 | | 747 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 724.00 | | | -3 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 204.00 | 9 731 139.00 | | 725 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 828.00 | 1 282 820.00 | | 686 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 376.00 | 8 448 319.00 | | 38 376.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 714 000.00 | 2 072 000.00 | | 1 714 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 714 000.00 | 2 072 000.00 | | 1 714 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 714 000.00 | 2 072 000.00 | | 1 714 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 863 013.00 | | | 6 863 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 6 287 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 6 813 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 349.00 | | | 57 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 879.00 | | | 467 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 337 786.00 | | | 6 337 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 044.00 | 24 720.00 | | 350 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 349.00 | | | 57 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 696.00 | 24 720.00 | | 292 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 026.00 | | 267 026.00 | 267 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 026.00 | | 267 026.00 | 267 026.00 |
UG ‐ Financières | 267 026.00 | | 267 026.00 | 267 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 243.00 | 398 243.00 | | 398 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 816.00 | | 109 816.00 | 109 816.00 |
UX Autres créances clients | 88 436.00 | 88 436.00 | | 88 436.00 |
VB T. V. A. | 67 335.00 | 67 335.00 | | 67 335.00 |
VC Groupe et associés | 7 789 385.00 | 7 789 385.00 | | 7 789 385.00 |
VI Groupe et associés | 6 457 856.00 | 6 457 856.00 | | 6 457 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 968.00 | 1 499 968.00 | | 1 499 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 803.00 | 39 803.00 | | 39 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 594 742.00 | 9 484 926.00 | 109 816.00 | 9 594 742.00 |
VW T.V.A. | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 875 813.00 | 6 875 813.00 | | 6 875 813.00 |