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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 772.00 | 187 947.00 | 52 826.00 | 240 772.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 526.00 | 174 814.00 | 95 712.00 | 270 526.00 |
AX Avances et acomptes | 91 489.00 | | 91 489.00 | 91 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 904 016.00 | 402 023.00 | 6 501 993.00 | 6 904 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 437.00 | | 95 437.00 | 95 437.00 |
BZ Autres créances | 1 453 409.00 | | 1 453 409.00 | 1 453 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 781.00 | | 261 781.00 | 261 781.00 |
CF Disponibilités | 620 809.00 | | 620 809.00 | 620 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 844.00 | | 88 844.00 | 88 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 280.00 | | 2 520 280.00 | 2 520 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 424 296.00 | 402 023.00 | 9 022 273.00 | 9 424 296.00 |
CU Autres participations | 6 227 970.00 | 39 262.00 | 6 188 707.00 | 6 227 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 835.00 | 2 350 835.00 | | 2 350 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 126 502.00 | 10 126 502.00 | | 10 126 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
DH Report à nouveau | -4 901 971.00 | -806 199.00 | | -4 901 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 356 886.00 | -4 095 772.00 | | -1 356 886.00 |
DL TOTAL (I) | 6 266 059.00 | 7 622 945.00 | | 6 266 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 858.00 | 306 931.00 | | 185 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 404.00 | 5 645 246.00 | | 1 701 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 797.00 | 981 731.00 | | 559 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 274.00 | 137 065.00 | | 624 274.00 |
EA Autres dettes | 5 170.00 | 476.00 | | 5 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 706.00 | 7 071 449.00 | | 2 516 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 022 273.00 | 15 056 822.00 | | 9 022 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 797 901.00 | | 797 901.00 | 797 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 901.00 | | 797 901.00 | 797 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 164 816.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 184 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 599 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 239 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 418.00 | | | 384 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 418.00 | | | 384 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 894.00 | 679 966.00 | | 76 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 744.00 | | | 163 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 498.00 | 362 428.00 | | 261 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 136.00 | 1 042 394.00 | | 502 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 718.00 | -1 042 394.00 | | -117 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 298.00 | 1 199 350.00 | | 3 453 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 810 184.00 | 5 295 122.00 | | 4 810 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 356 886.00 | -4 095 772.00 | | -1 356 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 375 986.00 | | 417 028.00 | 8 375 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | 1 274 114.00 | 6 301 230.00 | 240 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 000.00 | 1 648 998.00 | 6 904 016.00 | 240 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 883.00 | 362 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 057.00 | | 237 715.00 | 3 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 752.00 | | 112 145.00 | 624 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 748 176.00 | | 67 168.00 | 7 748 176.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 91 489.00 | | | 91 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 404.00 | 298 239.00 | 218 883.00 | 283 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057.00 | 189 468.00 | 4 579.00 | 3 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 346.00 | 108 771.00 | 214 304.00 | 280 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 428.00 | 261 498.00 | 384 418.00 | 362 428.00 |
6T Sur comptes clients | 72 023.00 | | 86 368.00 | 72 023.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 039 866.00 | | 1 039 866.00 | 1 039 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 236 839.00 | 39 262.00 | 2 251 183.00 | 2 236 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 599 267.00 | 300 760.00 | 2 635 601.00 | 2 599 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 86 368.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 262.00 | 2 164 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 261 498.00 | 384 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 797.00 | 559 797.00 | | 559 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 260.00 | | | 73 260.00 |
UX Autres créances clients | 95 437.00 | | | 95 437.00 |
VB T. V. A. | 138 637.00 | | | 138 637.00 |
VC Groupe et associés | 981 439.00 | | | 981 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 858.00 | 133 713.00 | 52 145.00 | 185 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 701 375.00 | 1 701 375.00 | | 1 701 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 073.00 | | | 121 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 844.00 | | | 88 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 950.00 | 1 637 690.00 | 73 260.00 | 1 710 950.00 |
VW T.V.A. | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 706.00 | 2 464 561.00 | 52 145.00 | 2 516 706.00 |