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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 263.00 | 293 351.00 | 1 912.00 | 295 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 212.00 | 268 792.00 | 107 420.00 | 376 212.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 094.00 | | 76 094.00 | 76 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 975 538.00 | 726 330.00 | 6 249 208.00 | 6 975 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 351.00 | | 278 351.00 | 278 351.00 |
BZ Autres créances | 4 684 084.00 | | 4 684 084.00 | 4 684 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 152 368.00 | | 1 152 368.00 | 1 152 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 128.00 | | 179 128.00 | 179 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 293 930.00 | | 6 293 930.00 | 6 293 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 269 468.00 | 726 330.00 | 12 543 138.00 | 13 269 468.00 |
CU Autres participations | 6 227 970.00 | 164 187.00 | 6 063 782.00 | 6 227 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 835.00 | 2 350 835.00 | | 2 350 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 526 502.00 | 10 126 502.00 | | 7 526 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
DH Report à nouveau | -7 255 962.00 | -6 258 857.00 | | -7 255 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 492.00 | -997 104.00 | | -446 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 462.00 | 5 268 955.00 | | 2 222 462.00 |
DP Provisions pour risques | 155 195.00 | 155 195.00 | | 155 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 195.00 | 155 195.00 | | 155 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 208 472.00 | 2 494 391.00 | | 9 208 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 023.00 | 394 130.00 | | 275 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 270.00 | 31 638.00 | | 681 270.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 745.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 165 481.00 | 2 983 429.00 | | 10 165 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 543 138.00 | 8 407 578.00 | | 12 543 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 971.00 | | 884 971.00 | 884 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 971.00 | | 884 971.00 | 884 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 404.00 | |
GE Autres charges | | | 21 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -916 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643 093.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 84 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | 84 313.00 | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -39 587.00 | 161 098.00 | | -39 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 280.00 | 372 831.00 | | 88 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 693.00 | 533 929.00 | | 48 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 610.00 | -449 616.00 | | -36 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 767.00 | 1 050 311.00 | | 1 558 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 259.00 | 2 047 415.00 | | 2 005 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 492.00 | -997 104.00 | | -446 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 985 592.00 | | 60 408.00 | 6 985 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 304 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 462.00 | 6 975 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 462.00 | 376 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 772.00 | | 54 490.00 | 240 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 124.00 | | 3 550.00 | 443 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 301 696.00 | | 2 367.00 | 6 301 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 952.00 | 103 404.00 | 14 213.00 | 472 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 772.00 | 52 578.00 | | 240 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 180.00 | 50 825.00 | 14 213.00 | 232 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 195.00 | | | 155 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 524.00 | 51 663.00 | | 112 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 718.00 | 51 663.00 | | 267 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 51 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 023.00 | 275 023.00 | | 275 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 693.00 | 230 693.00 | | 230 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 094.00 | | 76 094.00 | 76 094.00 |
UX Autres créances clients | 278 351.00 | 278 351.00 | | 278 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 46 136.00 | 46 136.00 | | 46 136.00 |
VC Groupe et associés | 4 303 834.00 | 4 303 834.00 | | 4 303 834.00 |
VI Groupe et associés | 9 208 472.00 | 9 208 472.00 | | 9 208 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 526.00 | | | 62 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 128.00 | 179 128.00 | | 179 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 217 657.00 | 5 141 562.00 | 76 094.00 | 5 217 657.00 |
VW T.V.A. | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 165 481.00 | 10 165 481.00 | | 10 165 481.00 |