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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 756.00 | 83 203.00 | 63 553.00 | 146 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 105.00 | 55 817.00 | 105 288.00 | 161 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 441.00 | 139 020.00 | 523 422.00 | 662 441.00 |
BT Marchandises | 80 763.00 | | 80 763.00 | 80 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BZ Autres créances | 79 702.00 | | 79 702.00 | 79 702.00 |
CF Disponibilités | 96 974.00 | | 96 974.00 | 96 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 346.00 | | 272 346.00 | 272 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 787.00 | 139 020.00 | 795 767.00 | 934 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 760.00 | 158 760.00 | | 158 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 804.00 | 4 174.00 | | 4 804.00 |
DH Report à nouveau | 79 928.00 | 67 975.00 | | 79 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 556.00 | 12 582.00 | | 36 556.00 |
DL TOTAL (I) | 294 012.00 | 257 457.00 | | 294 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 143.00 | 337 253.00 | | 324 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136.00 | 15 191.00 | | 3 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 380.00 | 127 202.00 | | 138 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 096.00 | 43 516.00 | | 36 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 755.00 | 523 162.00 | | 501 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 767.00 | 780 619.00 | | 795 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 879.00 | 255 684.00 | | 249 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 344 692.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 402 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 863 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 429.00 | 45 619.00 | | 7 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 429.00 | 45 619.00 | | 7 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 76 920.00 | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 673.00 | 76 920.00 | | 3 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 756.00 | -31 301.00 | | 3 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | -2 517.00 | | 2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 449.00 | 2 362 642.00 | | 2 424 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 894.00 | 2 350 060.00 | | 2 387 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 556.00 | 12 582.00 | | 36 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 674.00 | 4 581.00 | | 3 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 840.00 | 42 512.00 | 1 333.00 | 97 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 840.00 | 42 512.00 | 1 333.00 | 97 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 380.00 | 138 380.00 | | 138 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 143.00 | 72 267.00 | 251 876.00 | 324 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 110.00 | | | 379 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 190.00 | 94 609.00 | 14 581.00 | 109 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 755.00 | 249 879.00 | 251 876.00 | 501 755.00 |