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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 465.00 | 125 766.00 | 31 700.00 | 157 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 413.00 | 91 061.00 | 77 352.00 | 168 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 843.00 | 216 827.00 | 464 017.00 | 680 843.00 |
BT Marchandises | 59 859.00 | | 59 859.00 | 59 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BZ Autres créances | 55 701.00 | | 55 701.00 | 55 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 004.00 | | 100 004.00 | 100 004.00 |
CF Disponibilités | 91 874.00 | | 91 874.00 | 91 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 754.00 | | 313 754.00 | 313 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 597.00 | 216 827.00 | 777 771.00 | 994 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 760.00 | 158 760.00 | | 158 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
DG Autres réserves | 177 129.00 | | | 177 129.00 |
DH Report à nouveau | | 105 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 395.00 | 71 717.00 | | 47 395.00 |
DL TOTAL (I) | 413 124.00 | 365 730.00 | | 413 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 956.00 | 251 876.00 | | 178 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 248.00 | 3 199.00 | | 30 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 014.00 | 105 577.00 | | 128 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 429.00 | 33 655.00 | | 27 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 988.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 647.00 | 403 295.00 | | 364 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 771.00 | 769 025.00 | | 777 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 377.00 | 178 956.00 | | 105 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 381 725.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 937.00 | |
FG Production vendue services | | | 9.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 448 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 789.00 | 34 917.00 | | 33 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 789.00 | 34 917.00 | | 33 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 987.00 | 14 674.00 | | 8 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 987.00 | 15 894.00 | | 8 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 802.00 | 19 023.00 | | 24 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 16 828.00 | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 566.00 | 2 512 519.00 | | 2 521 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 171.00 | 2 440 802.00 | | 2 474 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 395.00 | 71 717.00 | | 47 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 382.00 | 6 462.00 | | 674 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 801.00 | 6 078.00 | | 319 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 581.00 | 384.00 | | 14 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 305.00 | 39 522.00 | | 177 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 305.00 | 39 522.00 | | 177 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 014.00 | 128 014.00 | | 128 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
UX Autres créances clients | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 956.00 | 73 579.00 | 105 377.00 | 178 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 920.00 | | | 72 920.00 |
VP Divers | 55 701.00 | | | 55 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 982.00 | 62 017.00 | 14 964.00 | 76 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 647.00 | 259 270.00 | 105 377.00 | 364 647.00 |