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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 259.00 | 104 731.00 | 51 528.00 | 156 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 542.00 | 72 574.00 | 90 967.00 | 163 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 382.00 | 177 305.00 | 497 076.00 | 674 382.00 |
BT Marchandises | 85 898.00 | | 85 898.00 | 85 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BZ Autres créances | 95 659.00 | | 95 659.00 | 95 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
CF Disponibilités | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 948.00 | | 271 948.00 | 271 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 330.00 | 177 305.00 | 769 025.00 | 946 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 760.00 | 158 760.00 | | 158 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 876.00 | 4 804.00 | | 15 876.00 |
DH Report à nouveau | 105 411.00 | 79 928.00 | | 105 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 717.00 | 36 556.00 | | 71 717.00 |
DL TOTAL (I) | 365 730.00 | 294 012.00 | | 365 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 876.00 | 324 143.00 | | 251 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199.00 | 3 136.00 | | 3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 577.00 | 138 380.00 | | 105 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 655.00 | 36 096.00 | | 33 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 295.00 | 501 755.00 | | 403 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 025.00 | 795 767.00 | | 769 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 319 446.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 382 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 846 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 917.00 | 7 429.00 | | 34 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 917.00 | 7 429.00 | | 34 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 674.00 | 816.00 | | 14 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | 2 857.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 894.00 | 3 673.00 | | 15 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 023.00 | 3 756.00 | | 19 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 828.00 | 2 131.00 | | 16 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 519.00 | 2 424 449.00 | | 2 512 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 802.00 | 2 387 894.00 | | 2 440 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 717.00 | 36 556.00 | | 71 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 575.00 | 3 674.00 | | 3 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 441.00 | | | 662 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 861.00 | | | 307 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 020.00 | 40 201.00 | 1 916.00 | 139 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 020.00 | 40 201.00 | 1 916.00 | 139 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 577.00 | 105 577.00 | | 105 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 876.00 | 72 920.00 | 178 956.00 | 251 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 267.00 | | | 72 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 707.00 | 111 126.00 | 14 581.00 | 125 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 295.00 | 224 339.00 | 178 956.00 | 403 295.00 |