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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 365.00 | 141 417.00 | 16 949.00 | 158 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 929.00 | 109 840.00 | 79 089.00 | 188 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 259.00 | 251 256.00 | 451 002.00 | 702 259.00 |
BT Marchandises | 55 341.00 | | 55 341.00 | 55 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BZ Autres créances | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
CF Disponibilités | 76 525.00 | | 76 525.00 | 76 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 174.00 | | 277 174.00 | 277 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 432.00 | 251 256.00 | 728 176.00 | 979 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 760.00 | 158 760.00 | | 158 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
DG Autres réserves | 224 523.00 | 177 129.00 | | 224 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 547.00 | 47 395.00 | | 34 547.00 |
DL TOTAL (I) | 447 671.00 | 413 124.00 | | 447 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 377.00 | 178 956.00 | | 105 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 112.00 | 30 248.00 | | 35 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 563.00 | 128 014.00 | | 115 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 453.00 | 27 429.00 | | 24 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 505.00 | 364 647.00 | | 280 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 176.00 | 777 771.00 | | 728 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 372.00 | 259 270.00 | | 249 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 544 997.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 548.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 620 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 015 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | 33 789.00 | | 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | 33 789.00 | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 080.00 | 8 987.00 | | 6 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 080.00 | 8 987.00 | | 6 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 187.00 | 24 802.00 | | -5 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 987.00 | 1 043.00 | | -4 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 546.00 | 2 521 566.00 | | 2 638 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 999.00 | 2 474 171.00 | | 2 603 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 547.00 | 47 395.00 | | 34 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 442.00 | 3 575.00 | | 1 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 843.00 | | 23 530.00 | 680 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 114.00 | 702 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 114.00 | 347 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 879.00 | | 23 530.00 | 325 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 827.00 | 36 544.00 | 2 114.00 | 216 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 827.00 | 36 544.00 | 2 114.00 | 216 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 563.00 | 115 563.00 | | 115 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
UX Autres créances clients | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 377.00 | 74 244.00 | 31 133.00 | 105 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 599.00 | | | 73 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 072.00 | 45 107.00 | 14 964.00 | 60 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 505.00 | 249 372.00 | 31 133.00 | 280 505.00 |