| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 455.00 | 154 707.00 | 3 747.00 | 158 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 412.00 | 149 492.00 | 40 920.00 | 190 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 065.00 | 304 200.00 | 399 865.00 | 704 065.00 |
BT Marchandises | 66 190.00 | | 66 190.00 | 66 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BZ Autres créances | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 021.00 | | 100 021.00 | 100 021.00 |
CF Disponibilités | 92 770.00 | | 92 770.00 | 92 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 251.00 | | 282 251.00 | 282 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 316.00 | 304 200.00 | 682 116.00 | 986 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 760.00 | 158 760.00 | | 158 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
DG Autres réserves | 275 989.00 | 259 070.00 | | 275 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 603.00 | 16 919.00 | | 14 603.00 |
DL TOTAL (I) | 479 193.00 | 464 590.00 | | 479 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 745.00 | 30 011.00 | | 18 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 200.00 | 128 153.00 | | 122 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 978.00 | 48 425.00 | | 61 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 923.00 | 237 721.00 | | 202 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 116.00 | 702 311.00 | | 682 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 923.00 | 237 721.00 | | 202 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 998 236.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 372.00 | |
FG Production vendue services | | | 76.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 053 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | 1 417.00 | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | 1 417.00 | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 576.00 | 4 182.00 | | 7 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 576.00 | 4 418.00 | | 7 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 624.00 | -3 001.00 | | -6 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 3 170.00 | | 1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 030.00 | 2 387 740.00 | | 2 075 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 427.00 | 2 370 821.00 | | 2 060 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 603.00 | 16 919.00 | | 14 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 889.00 | | 3 057.00 | 701 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 704 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 348 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 691.00 | | 3 057.00 | 346 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 001.00 | 23 080.00 | 882.00 | 282 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 001.00 | 23 080.00 | 882.00 | 282 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 200.00 | 122 200.00 | | 122 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 978.00 | 61 978.00 | | 61 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
UX Autres créances clients | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VI Groupe et associés | 202 923.00 | 202 923.00 | | 202 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 469.00 | 23 270.00 | 15 198.00 | 38 469.00 |