| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 762.00 | 151 163.00 | 6 600.00 | 157 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 929.00 | 130 839.00 | 58 090.00 | 188 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 889.00 | 282 001.00 | 419 888.00 | 701 889.00 |
BT Marchandises | 59 661.00 | | 59 661.00 | 59 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BZ Autres créances | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 201 854.00 | | 201 854.00 | 201 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 423.00 | | 282 423.00 | 282 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 312.00 | 282 001.00 | 702 311.00 | 984 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 760.00 | 158 760.00 | | 158 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
DG Autres réserves | 259 070.00 | 224 523.00 | | 259 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 919.00 | 34 547.00 | | 16 919.00 |
DL TOTAL (I) | 464 590.00 | 447 671.00 | | 464 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 133.00 | 105 377.00 | | 31 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 011.00 | 35 112.00 | | 30 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 153.00 | 115 563.00 | | 128 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 425.00 | 24 453.00 | | 48 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 721.00 | 280 505.00 | | 237 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 311.00 | 728 176.00 | | 702 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 721.00 | 249 372.00 | | 237 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 302 513.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 912.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 365 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 417.00 | 893.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 893.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 182.00 | 6 080.00 | | 4 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 418.00 | 6 080.00 | | 4 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 001.00 | -5 187.00 | | -3 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | -4 987.00 | | 3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 740.00 | 2 638 546.00 | | 2 387 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 821.00 | 2 603 999.00 | | 2 370 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 919.00 | 34 547.00 | | 16 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 442.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 259.00 | | 1 621.00 | 702 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 701 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 346 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 294.00 | | 1 387.00 | 347 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 964.00 | | 234.00 | 14 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 256.00 | 32 500.00 | 1 755.00 | 251 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 256.00 | 32 500.00 | 1 755.00 | 251 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 153.00 | 128 153.00 | | 128 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
UX Autres créances clients | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 264.00 | | | 74 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 106.00 | 20 908.00 | 15 198.00 | 36 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 721.00 | 237 721.00 | | 237 721.00 |