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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 347.00 | | 45 347.00 | 45 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 634.00 | | 30 634.00 | 30 634.00 |
BZ Autres créances | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CF Disponibilités | 121 263.00 | | 121 263.00 | 121 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 539.00 | | 157 539.00 | 157 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 886.00 | | 202 886.00 | 202 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 4 381.00 | 3 933.00 | | 4 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 017.00 | 85 448.00 | | 98 017.00 |
DL TOTAL (I) | 106 798.00 | 93 781.00 | | 106 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 023.00 | 11 228.00 | | 8 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 617.00 | 11 888.00 | | 18 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 439.00 | 30 595.00 | | 61 439.00 |
EA Autres dettes | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 088.00 | 53 711.00 | | 96 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 886.00 | 147 492.00 | | 202 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 088.00 | 53 711.00 | | 96 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 386 819.00 | |
FG Production vendue services | | | 551 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 807.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 505.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 506.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -506.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 816.00 | 32 158.00 | | 37 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 828.00 | 360 046.00 | | 551 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 811.00 | 274 598.00 | | 453 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 017.00 | 85 448.00 | | 98 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 773.00 | | 34 946.00 | 22 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 268.00 | | 2 146.00 | 17 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 955.00 | | 3 300.00 | 3 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 565.00 | 3 807.00 | | 8 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 565.00 | 3 807.00 | | 8 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
UX Autres créances clients | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
VB T. V. A. | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VI Groupe et associés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 531.00 | 36 276.00 | 7 255.00 | 43 531.00 |
VW T.V.A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 088.00 | 96 088.00 | | 96 088.00 |