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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 785.00 | 18 708.00 | 49 078.00 | 67 785.00 |
040 Immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 215.00 | 18 708.00 | 83 508.00 | 102 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 482.00 | | 71 482.00 | 71 482.00 |
072 Créances – Autres | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
084 Disponibilités | 430 360.00 | | 430 360.00 | 430 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 362.00 | | 504 362.00 | 504 362.00 |
110 Total général Actif | 606 577.00 | 18 708.00 | 587 869.00 | 606 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 177 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 70 924.00 | | | 70 924.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 488 043.00 | | | 488 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 521 325.00 | | | 521 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 009 368.00 | | | 1 009 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 577.00 | | | 239 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
242 Autres charges externes. | 323 355.00 | | | 323 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 355.00 | | | 126 355.00 |
252 Charges sociales | 52 310.00 | | | 52 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
262 Autres charges | 788.00 | | | 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 753 458.00 | | | 753 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 255 910.00 | | | 255 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 413.00 | | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 76 751.00 | | | 76 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 177 182.00 | | | 177 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 719.00 | | | 57 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 051.00 | | | 55 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 501.00 | | | 174 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 760.00 | | | 69 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |