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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 581.00 | 28 331.00 | 64 250.00 | 92 581.00 |
040 Immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 011.00 | 28 331.00 | 98 680.00 | 127 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
072 Créances – Autres | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
084 Disponibilités | 599 959.00 | | 599 959.00 | 599 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 649 808.00 | | 649 808.00 | 649 808.00 |
110 Total général Actif | 776 819.00 | 28 331.00 | 748 488.00 | 776 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 276 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 490 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 748 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 512 444.00 | | | 512 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 575 168.00 | | | 575 168.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 087 664.00 | | | 1 087 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 867.00 | | | 173 867.00 |
242 Autres charges externes. | 288 440.00 | | | 288 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 631.00 | | | 162 631.00 |
252 Charges sociales | 50 007.00 | | | 50 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
262 Autres charges | 854.00 | | | 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 686 595.00 | | | 686 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 401 069.00 | | | 401 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 502.00 | | | 502.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | | | 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 123 670.00 | | | 123 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 276 892.00 | | | 276 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 215.00 | | | 102 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200 833.00 | | | 200 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |