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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 022.00 | 12 203.00 | 18 819.00 | 31 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 653.00 | 29 752.00 | 40 901.00 | 70 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 106.00 | 41 955.00 | 94 151.00 | 136 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 849.00 | | 80 849.00 | 80 849.00 |
BZ Autres créances | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CF Disponibilités | 726 032.00 | | 726 032.00 | 726 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 519.00 | | 810 519.00 | 810 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 625.00 | 41 955.00 | 904 669.00 | 946 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 873.00 | | | 457 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 512.00 | | | 340 512.00 |
DL TOTAL (I) | 831 384.00 | | | 831 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 941.00 | | | 57 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 285.00 | | | 73 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 669.00 | | | 904 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 285.00 | | | 73 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 271.00 | | 557 271.00 | 557 271.00 |
FG Production vendue services | 646 431.00 | | 646 431.00 | 646 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 702.00 | | 1 203 702.00 | 1 203 702.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 624.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 581.00 | | | 122 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 718.00 | | | 1 203 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 206.00 | | | 863 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 512.00 | | | 340 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 011.00 | | 9 095.00 | 127 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 581.00 | | 9 095.00 | 92 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 331.00 | 13 624.00 | | 28 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 331.00 | 13 624.00 | | 28 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 80 849.00 | 80 849.00 | | 80 849.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 867.00 | 84 487.00 | 3 380.00 | 87 867.00 |
VW T.V.A. | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 285.00 | 73 285.00 | | 73 285.00 |