| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 416.00 | 74 959.00 | 41 456.00 | 116 416.00 |
040 Immobilisations financières | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 457.00 | 74 959.00 | 76 497.00 | 151 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 021.00 | | 37 021.00 | 37 021.00 |
072 Créances – Autres | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
084 Disponibilités | 987 028.00 | | 987 028.00 | 987 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 032 325.00 | | 1 032 325.00 | 1 032 325.00 |
110 Total général Actif | 1 183 781.00 | 74 959.00 | 1 108 822.00 | 1 183 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 902 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 070 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 108 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 610.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 867.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 767.00 | | | 257 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 630 875.00 | | | 630 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 898 111.00 | | | 898 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 573.00 | | | 81 573.00 |
242 Autres charges externes. | 334 361.00 | | | 334 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 868.00 | | | 205 868.00 |
252 Charges sociales | 85 730.00 | | | 85 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
262 Autres charges | 844.00 | | | 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 930.00 | | | 728 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 169 181.00 | | | 169 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 572.00 | | | 135 572.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 596.00 | | | 596.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 236.00 | | | 146 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 796.00 | | | 146 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |