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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 806.00 | 58 385.00 | 53 421.00 | 111 806.00 |
040 Immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 236.00 | 58 385.00 | 87 851.00 | 146 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 906.00 | | 85 906.00 | 85 906.00 |
072 Créances – Autres | 97 757.00 | | 97 757.00 | 97 757.00 |
084 Disponibilités | 744 160.00 | | 744 160.00 | 744 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 927 824.00 | | 927 824.00 | 927 824.00 |
110 Total général Actif | 1 074 060.00 | 58 385.00 | 1 015 675.00 | 1 074 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 798 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 935 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 015 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 462.00 | | | 353 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 605 408.00 | | | 605 408.00 |
230 Autres produits | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 962 479.00 | | | 962 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 218.00 | | | 131 218.00 |
242 Autres charges externes. | 327 546.00 | | | 327 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 571.00 | | | -4 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 245 848.00 | | | 245 848.00 |
252 Charges sociales | 103 916.00 | | | 103 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
262 Autres charges | 831.00 | | | 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 828 270.00 | | | 828 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134 209.00 | | | 134 209.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 544.00 | | | 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 620.00 | | | 29 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 031.00 | | | 104 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 590.00 | | | 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 106.00 | | | 136 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 173 019.00 | | | 173 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |