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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 959.00 | 31.00 | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 481.00 | 60 927.00 | 69 554.00 | 130 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 471.00 | 62 886.00 | 114 585.00 | 177 471.00 |
060 Stock marchandises | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 518.00 | | 179 518.00 | 179 518.00 |
072 Créances – Autres | 49 135.00 | | 49 135.00 | 49 135.00 |
084 Disponibilités | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 279.00 | | 261 279.00 | 261 279.00 |
110 Total général Actif | 438 750.00 | 62 886.00 | 375 864.00 | 438 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 213.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 291.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 025.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 958.00 | | | 185 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 583.00 | | | 217 583.00 |
230 Autres produits | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 391.00 | | | 409 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 141.00 | | | 97 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 093.00 | | | -2 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
242 Autres charges externes. | 160 964.00 | | | 160 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 715.00 | | | 55 715.00 |
252 Charges sociales | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 394.00 | | | 367 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
294 Charges financières | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 482.00 | | | 131 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |