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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 849.00 | 106 501.00 | 24 348.00 | 130 849.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 519.00 | 108 491.00 | 70 028.00 | 178 519.00 |
060 Stock marchandises | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299 581.00 | | 299 581.00 | 299 581.00 |
072 Créances – Autres | 99 546.00 | | 99 546.00 | 99 546.00 |
084 Disponibilités | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 191.00 | | 490 191.00 | 490 191.00 |
110 Total général Actif | 668 710.00 | 108 491.00 | 560 219.00 | 668 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 248 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 687.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 635.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 497.00 | 278 477.00 | | 191 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 467.00 | 360 084.00 | | 417 467.00 |
230 Autres produits | 8 419.00 | 29 921.00 | | 8 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 383.00 | 668 483.00 | | 617 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 954.00 | 143 599.00 | | 128 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | -2 060.00 | | 40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75.00 | 2 889.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 333 527.00 | 319 877.00 | | 333 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 276.00 | 12 780.00 | | 18 276.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 259.00 | 64 496.00 | | 71 259.00 |
252 Charges sociales | 27 692.00 | 14 866.00 | | 27 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 348.00 | 14 550.00 | | 11 348.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 13.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 286.00 | 571 010.00 | | 591 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 096.00 | 97 473.00 | | 26 096.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 581.00 | 4 216.00 | | 3 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20 838.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 841.00 | 23 969.00 | | 6 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 674.00 | 72 450.00 | | 15 674.00 |