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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 874.00 | 92 725.00 | 29 149.00 | 121 874.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 544.00 | 94 715.00 | 74 829.00 | 169 544.00 |
060 Stock marchandises | 51 590.00 | | 51 590.00 | 51 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241 350.00 | | 241 350.00 | 241 350.00 |
072 Créances – Autres | 72 993.00 | | 72 993.00 | 72 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 566.00 | | 375 566.00 | 375 566.00 |
110 Total général Actif | 545 110.00 | 94 715.00 | 450 395.00 | 545 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 094.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 179.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 450 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 327.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 576.00 | | | 94 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 667.00 | | | 361 667.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 259.00 | | | 456 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 931.00 | | | 110 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 640.00 | | | -8 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 446.00 | | | 446.00 |
242 Autres charges externes. | 200 550.00 | | | 200 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 641.00 | | | 62 641.00 |
252 Charges sociales | 26 603.00 | | | 26 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 024.00 | | | 424 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
294 Charges financières | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 827.00 | | | 189 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 693.00 | | | -4 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 626.00 | | | 86 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |