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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 361.00 | 88 953.00 | 45 408.00 | 134 361.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 031.00 | 90 943.00 | 91 088.00 | 182 031.00 |
060 Stock marchandises | 65 730.00 | | 65 730.00 | 65 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 314 674.00 | | 314 674.00 | 314 674.00 |
072 Créances – Autres | 61 659.00 | | 61 659.00 | 61 659.00 |
084 Disponibilités | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 454.00 | | 454 454.00 | 454 454.00 |
110 Total général Actif | 636 485.00 | 90 943.00 | 545 542.00 | 636 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 789.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 414.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 085.00 | 207 378.00 | | 233 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 880.00 | 329 117.00 | | 312 880.00 |
230 Autres produits | 11 704.00 | 15.00 | | 11 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 669.00 | 536 510.00 | | 557 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 034.00 | 119 594.00 | | 105 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -14 140.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | 1 510.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 280 158.00 | 268 502.00 | | 280 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 182.00 | 12 457.00 | | 16 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 103.00 | 65 927.00 | | 61 103.00 |
252 Charges sociales | 24 844.00 | 19 654.00 | | 24 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 702.00 | 18 527.00 | | 13 702.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 21.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 046.00 | 492 053.00 | | 501 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 623.00 | 44 457.00 | | 56 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
294 Charges financières | 4 725.00 | 5 967.00 | | 4 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 212.00 | 377.00 | | 4 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 149.00 | 5 756.00 | | 15 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 744.00 | 32 357.00 | | 52 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 617.00 | | | 189 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 652.00 | | | 107 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 897.00 | | | 65 897.00 |