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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 849.00 | 95 153.00 | 35 696.00 | 130 849.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 519.00 | 97 143.00 | 81 376.00 | 178 519.00 |
060 Stock marchandises | 67 790.00 | | 67 790.00 | 67 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 298 239.00 | | 298 239.00 | 298 239.00 |
072 Créances – Autres | 55 416.00 | | 55 416.00 | 55 416.00 |
084 Disponibilités | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 568.00 | | 447 568.00 | 447 568.00 |
110 Total général Actif | 626 087.00 | 97 143.00 | 528 944.00 | 626 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 497.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 902.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 477.00 | 233 085.00 | | 278 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 084.00 | 312 880.00 | | 360 084.00 |
230 Autres produits | 29 921.00 | 11 704.00 | | 29 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 668 483.00 | 557 669.00 | | 668 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 599.00 | 105 034.00 | | 143 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 060.00 | | | -2 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 889.00 | 16.00 | | 2 889.00 |
242 Autres charges externes. | 319 877.00 | 280 158.00 | | 319 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 780.00 | 16 182.00 | | 12 780.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5.00 | | | 5.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 496.00 | 61 103.00 | | 64 496.00 |
252 Charges sociales | 14 866.00 | 24 844.00 | | 14 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 550.00 | 13 702.00 | | 14 550.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 010.00 | 501 046.00 | | 571 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 473.00 | 56 623.00 | | 97 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | 20 207.00 | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 4 216.00 | 4 725.00 | | 4 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 838.00 | 4 212.00 | | 20 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 969.00 | 15 149.00 | | 23 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 450.00 | 52 744.00 | | 72 450.00 |