| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 657.00 | 77 245.00 | 65 412.00 | 142 657.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 827.00 | 79 235.00 | 110 592.00 | 189 827.00 |
060 Stock marchandises | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 939.00 | | 211 939.00 | 211 939.00 |
072 Créances – Autres | 55 119.00 | | 55 119.00 | 55 119.00 |
084 Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 026.00 | | 320 026.00 | 320 026.00 |
110 Total général Actif | 509 853.00 | 79 235.00 | 430 618.00 | 509 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 543.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 127.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 511.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 553.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 858.00 | | | 136 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 333.00 | | | 218 333.00 |
230 Autres produits | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 435.00 | | | 359 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 726.00 | | | -26 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 465.00 | | | 465.00 |
242 Autres charges externes. | 207 678.00 | | | 207 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
252 Charges sociales | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 101.00 | | | 333 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
294 Charges financières | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 471.00 | | | 177 471.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 701.00 | | | 75 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |