| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 307.00 | 54 433.00 | 6 874.00 | 61 307.00 |
AH Fonds commercial | 3 968 383.00 | | 3 968 383.00 | 3 968 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 20 156.00 | 24 844.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 145.00 | 326 908.00 | 242 237.00 | 569 145.00 |
AX Avances et acomptes | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BF Prêts | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 874.00 | | 69 874.00 | 69 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 384 459.00 | 405 537.00 | 5 978 922.00 | 6 384 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 966 572.00 | | 966 572.00 | 966 572.00 |
BZ Autres créances | 1 256 231.00 | | 1 256 231.00 | 1 256 231.00 |
CF Disponibilités | 6 339 461.00 | | 6 339 461.00 | 6 339 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 439.00 | | 106 439.00 | 106 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 668 702.00 | | 8 668 702.00 | 8 668 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 053 161.00 | 405 537.00 | 14 647 624.00 | 15 053 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 610 160.00 | | 1 610 160.00 | 1 610 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 979.00 | 327 979.00 | | 327 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
DH Report à nouveau | -248 563.00 | | | -248 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 706.00 | -248 564.00 | | -287 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 850.00 | 2 185 557.00 | | 1 897 850.00 |
DP Provisions pour risques | 105 056.00 | 105 056.00 | | 105 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 684.00 | 130 684.00 | | 130 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 489 401.00 | 3 727 972.00 | | 4 489 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 477.00 | 19 859.00 | | 353 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 802.00 | 431 391.00 | | 865 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 611.00 | 440 468.00 | | 522 611.00 |
EA Autres dettes | 6 387 799.00 | 7 694 840.00 | | 6 387 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 619 089.00 | 12 314 531.00 | | 12 619 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 647 624.00 | 14 630 772.00 | | 14 647 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 165 531.00 | 892 082.00 | | 9 165 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683 783.00 | 316 585.00 | | 683 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
FG Production vendue services | 3 577 074.00 | | 3 577 074.00 | 3 577 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 374.00 | | 3 625 374.00 | 3 625 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 097.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 204.00 | 147 608.00 | | 35 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 068.00 | 2 498.00 | | 197 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 790.00 | 27 019.00 | | 239 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 286.00 | 20 950.00 | | 63 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 113.00 | | | 166 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 399.00 | 20 950.00 | | 229 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 392.00 | 6 069.00 | | 10 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 821.00 | 3 795 120.00 | | 3 933 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 528.00 | 4 043 684.00 | | 4 221 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 706.00 | -248 564.00 | | -287 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 043.00 | 60 551.00 | | 41 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 442 976.00 | | 1 107 636.00 | 5 442 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 153.00 | 6 384 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 318.00 | 4 033 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 835.00 | 629 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 198 048.00 | | | 4 198 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 452.00 | | 120 778.00 | 510 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 476.00 | | 986 858.00 | 734 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 480.00 | 67 097.00 | 40.00 | 338 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 894.00 | 5 579.00 | | 52 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 586.00 | 61 518.00 | 40.00 | 285 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 684.00 | | | 130 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 684.00 | | | 130 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 802.00 | 865 802.00 | | 865 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 147.00 | 82 147.00 | | 82 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 046.00 | 263 046.00 | | 263 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 387 799.00 | 6 387 799.00 | | 6 387 799.00 |
UP Prêts | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 874.00 | | | 69 874.00 |
UX Autres créances clients | 966 572.00 | | | 966 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
VB T. V. A. | 86 184.00 | | | 86 184.00 |
VC Groupe et associés | 828 545.00 | | | 828 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 052 923.00 | 1 043 124.00 | 758 898.00 | 2 052 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 436 478.00 | 346 436.00 | 1 094 826.00 | 2 436 478.00 |
VI Groupe et associés | 353 717.00 | | | 353 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 232.00 | | | 1 050 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 889.00 | | | 493 889.00 |
VP Divers | 69 255.00 | | | 69 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 843.00 | | | 256 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 439.00 | | | 106 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 415.00 | 2 329 242.00 | 111 173.00 | 2 440 415.00 |
VW T.V.A. | 154 360.00 | 154 360.00 | | 154 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 619 089.00 | 9 165 531.00 | 1 853 724.00 | 12 619 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 929.00 | 17 832.00 | | 49 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 347 968.00 | 347 003.00 | | 347 968.00 |
ST Autres comptes | 545 953.00 | 677 583.00 | | 545 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381 721.00 | 288 764.00 | | 381 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |
YT Sous‐traitance | 31 736.00 | 38 438.00 | | 31 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 616.00 | 109 255.00 | | 17 616.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 750.00 | 10 268.00 | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 992.00 | 12 165.00 | | 6 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 921.00 | 29 997.00 | | 56 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 494.00 | 678 397.00 | | 658 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 678.00 | 263 185.00 | | 231 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 325 744.00 | 1 471 312.00 | | 1 325 744.00 |