| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 876.00 | 62 407.00 | 1 468.00 | 63 876.00 |
AH Fonds commercial | 3 968 383.00 | | 3 968 383.00 | 3 968 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AN Terrains | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
AP Constructions | 273 750.00 | 82 344.00 | 191 406.00 | 273 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 601.00 | 449 478.00 | 254 123.00 | 703 601.00 |
BF Prêts | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 734.00 | | 55 734.00 | 55 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 773 886.00 | 598 269.00 | 6 175 618.00 | 6 773 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 168 976.00 | | 28 168 976.00 | 28 168 976.00 |
BZ Autres créances | 8 359 142.00 | | 8 359 142.00 | 8 359 142.00 |
CF Disponibilités | 873 293.00 | | 873 293.00 | 873 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 411 940.00 | | 37 411 940.00 | 37 411 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 185 826.00 | 598 269.00 | 43 587 558.00 | 44 185 826.00 |
CU Autres participations | 1 586 954.00 | | 1 586 954.00 | 1 586 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 725 985.00 | 2 100 000.00 | | 2 725 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 979.00 | 327 979.00 | | 327 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
DH Report à nouveau | -1 252 424.00 | -536 270.00 | | -1 252 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 343.00 | -716 154.00 | | 53 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 024.00 | 1 181 696.00 | | 1 861 024.00 |
DP Provisions pour risques | 154 472.00 | 271 984.00 | | 154 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 806.00 | 271 984.00 | | 188 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 170 955.00 | 4 214 518.00 | | 3 170 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149 716.00 | 1 133 786.00 | | 2 149 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 449.00 | 1 042 686.00 | | 956 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 120.00 | 960 618.00 | | 953 120.00 |
EA Autres dettes | 34 307 488.00 | 7 321 163.00 | | 34 307 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 537 728.00 | 14 672 771.00 | | 41 537 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 587 558.00 | 16 126 451.00 | | 43 587 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 105 570.00 | 14 118 829.00 | | 39 105 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 398.00 | 642 020.00 | | 183 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 919.00 | | 108 919.00 | 108 919.00 |
FD Production vendue biens | -25 552.00 | | -25 552.00 | -25 552.00 |
FG Production vendue services | 4 142 472.00 | | 4 142 472.00 | 4 142 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 225 839.00 | | 4 225 839.00 | 4 225 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 321.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 334.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 321.00 | 5 408.00 | | 20 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 823.00 | 57 121.00 | | 24 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 30 751.00 | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 512.00 | | | 117 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 485.00 | 87 872.00 | | 142 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 501.00 | 35 850.00 | | 246 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | 36 062.00 | | 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 668.00 | 82 579.00 | | 246 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 183.00 | 5 293.00 | | -104 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 395 422.00 | 3 922 519.00 | | 4 395 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 342 079.00 | 4 638 673.00 | | 4 342 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 343.00 | -716 154.00 | | 53 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 913.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 720 438.00 | | 56 683.00 | 6 720 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 1 683 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 235.00 | 6 773 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 036 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485.00 | 1 053 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 033 730.00 | | 2 568.00 | 4 033 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 347.00 | | 58 739.00 | 996 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690 362.00 | | -4 625.00 | 1 690 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 406.00 | 95 181.00 | 1 318.00 | 466 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 087.00 | 3 360.00 | | 63 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 319.00 | 91 821.00 | 1 318.00 | 403 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 984.00 | 34 334.00 | 117 512.00 | 271 984.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 38 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 271 984.00 | 72 334.00 | 117 512.00 | 271 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 334.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 117 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 449.00 | 956 449.00 | | 956 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 878.00 | 109 878.00 | | 109 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 480.00 | 250 480.00 | | 250 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 307 488.00 | 34 307 488.00 | | 34 307 488.00 |
UP Prêts | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
UX Autres créances clients | 28 168 976.00 | | | 28 168 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VB T. V. A. | 74 440.00 | | | 74 440.00 |
VC Groupe et associés | 481 648.00 | | | 481 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289 721.00 | 400 116.00 | 702 351.00 | 1 289 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 881 234.00 | 338 681.00 | 1 012 887.00 | 1 881 234.00 |
VI Groupe et associés | 2 149 716.00 | 2 149 716.00 | | 2 149 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 138.00 | | | 58 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 615.00 | | | 600 615.00 |
VP Divers | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 712 420.00 | | | 7 712 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 632 169.00 | 36 535 136.00 | 97 033.00 | 36 632 169.00 |
VW T.V.A. | 569 556.00 | 569 556.00 | | 569 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 537 728.00 | 39 105 570.00 | 1 715 238.00 | 41 537 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 591.00 | 76 438.00 | | 58 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 146.00 | 297 516.00 | | 62 146.00 |
ST Autres comptes | 519 747.00 | 628 325.00 | | 519 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 495 353.00 | 387 898.00 | | 495 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |
YT Sous‐traitance | 53 432.00 | 35 878.00 | | 53 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 28 641.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 666.00 | 8 441.00 | | 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 487.00 | 7 450.00 | | 7 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 078.00 | 83 888.00 | | 66 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 910 737.00 | 712 569.00 | | 910 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 585.00 | 207 742.00 | | 222 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 131 344.00 | 1 386 699.00 | | 1 131 344.00 |