| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 307.00 | 59 047.00 | 2 260.00 | 61 307.00 |
AH Fonds commercial | 3 968 383.00 | | 3 968 383.00 | 3 968 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
AN Terrains | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
AP Constructions | 273 750.00 | 31 106.00 | 242 644.00 | 273 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 347.00 | 372 223.00 | 274 124.00 | 646 347.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 109.00 | | 62 109.00 | 62 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 720 439.00 | 466 416.00 | 6 254 023.00 | 6 720 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 377.00 | | 1 561 377.00 | 1 561 377.00 |
BZ Autres créances | 969 160.00 | | 969 160.00 | 969 160.00 |
CF Disponibilités | 7 272 226.00 | | 7 272 226.00 | 7 272 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 365.00 | | 61 365.00 | 61 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 872 428.00 | | 9 872 428.00 | 9 872 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 592 867.00 | 466 416.00 | 16 126 451.00 | 16 592 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 586 954.00 | | 1 586 954.00 | 1 586 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 979.00 | 327 979.00 | | 327 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
DH Report à nouveau | -536 270.00 | -248 563.00 | | -536 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -716 154.00 | -287 706.00 | | -716 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 696.00 | 1 897 850.00 | | 1 181 696.00 |
DP Provisions pour risques | 271 984.00 | 105 056.00 | | 271 984.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 628.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 271 984.00 | 130 684.00 | | 271 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 214 518.00 | 4 489 401.00 | | 4 214 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 786.00 | 353 477.00 | | 1 133 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 686.00 | 865 802.00 | | 1 042 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 618.00 | 522 611.00 | | 960 618.00 |
EA Autres dettes | 7 321 163.00 | 6 387 799.00 | | 7 321 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 672 771.00 | 12 619 089.00 | | 14 672 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 126 451.00 | 14 647 624.00 | | 16 126 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 118 829.00 | 9 518 795.00 | | 14 118 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642 020.00 | 42 114.00 | | 642 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 246.00 | | 107 246.00 | 107 246.00 |
FD Production vendue biens | -287 239.00 | | -287 239.00 | -287 239.00 |
FG Production vendue services | 3 965 243.00 | | 3 965 243.00 | 3 965 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 249.00 | | 3 785 249.00 | 3 785 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 925 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 261.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 415 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 408.00 | 35 204.00 | | 5 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 121.00 | 42 722.00 | | 57 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 751.00 | 197 068.00 | | 30 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 872.00 | 239 790.00 | | 87 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 850.00 | 63 286.00 | | 35 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 062.00 | 166 113.00 | | 36 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 579.00 | 229 399.00 | | 82 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 293.00 | 10 392.00 | | 5 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 519.00 | 3 933 821.00 | | 3 922 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 638 673.00 | 4 221 528.00 | | 4 638 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -716 154.00 | -287 706.00 | | -716 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 913.00 | 41 043.00 | | 27 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 369 209.00 | | 415 429.00 | 6 369 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 199.00 | 6 720 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 033 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 199.00 | 996 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 033 730.00 | | | 4 033 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 145.00 | | 446 400.00 | 614 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721 334.00 | | -30 972.00 | 1 721 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 537.00 | 89 005.00 | 28 137.00 | 405 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 473.00 | 4 614.00 | | 58 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 064.00 | 84 391.00 | 28 137.00 | 347 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 684.00 | 166 928.00 | 25 628.00 | 130 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 684.00 | 166 928.00 | 25 628.00 | 130 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 261.00 | 25 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 667.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 686.00 | 1 042 686.00 | | 1 042 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 205.00 | 319 205.00 | | 319 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 177.00 | 270 177.00 | | 270 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 321 163.00 | 7 321 163.00 | | 7 321 163.00 |
UP Prêts | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 109.00 | | | 62 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 377.00 | | | 1 561 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VB T. V. A. | 72 824.00 | | | 72 824.00 |
VC Groupe et associés | 677 086.00 | | | 677 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999 865.00 | 1 999 865.00 | | 1 999 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 214 652.00 | 1 660 710.00 | 60 534.00 | 2 214 652.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 786.00 | 1 133 786.00 | | 1 133 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 670.00 | | | 552 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 289.00 | | | 667 289.00 |
VP Divers | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 166.00 | | | 136 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 310.00 | 2 591 902.00 | 103 408.00 | 2 695 310.00 |
VW T.V.A. | 334 998.00 | 334 998.00 | | 334 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 672 771.00 | 14 118 829.00 | 60 534.00 | 14 672 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 438.00 | 49 929.00 | | 76 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 516.00 | 347 968.00 | | 297 516.00 |
ST Autres comptes | 628 325.00 | 545 953.00 | | 628 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 387 898.00 | 381 721.00 | | 387 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 55.00 | | |
YT Sous‐traitance | 35 878.00 | 31 736.00 | | 35 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 641.00 | 17 616.00 | | 28 641.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 441.00 | 750.00 | | 8 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 450.00 | 6 992.00 | | 7 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 888.00 | 56 921.00 | | 83 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 712 569.00 | 658 494.00 | | 712 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 742.00 | 231 678.00 | | 207 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 386 699.00 | 1 325 744.00 | | 1 386 699.00 |