| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 837.00 | 5 576.00 | 7 261.00 | 12 837.00 |
AH Fonds commercial | 6 677 734.00 | | 6 677 734.00 | 6 677 734.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 45 000.00 | 25 556.00 | 19 444.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 300.00 | 383 176.00 | 320 124.00 | 703 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BF Prêts | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 755 163.00 | 414 308.00 | 7 340 854.00 | 7 755 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 929.00 | | 293 929.00 | 293 929.00 |
BZ Autres créances | 11 511 825.00 | | 11 511 825.00 | 11 511 825.00 |
CF Disponibilités | 847 228.00 | | 847 228.00 | 847 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 664 673.00 | | 12 664 673.00 | 12 664 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 419 836.00 | 414 308.00 | 20 005 527.00 | 20 419 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 210 805.00 | | 210 805.00 | 210 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 725 985.00 | 2 725 985.00 | | 2 725 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 979.00 | 327 979.00 | | 327 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 808.00 | 6 141.00 | | 8 808.00 |
DH Report à nouveau | -1 201 748.00 | -1 252 424.00 | | -1 201 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 328.00 | 53 343.00 | | -111 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 696.00 | 1 861 024.00 | | 1 749 696.00 |
DP Provisions pour risques | 154 472.00 | 154 472.00 | | 154 472.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 334.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 154 472.00 | 188 806.00 | | 154 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 776 935.00 | 3 170 955.00 | | 2 776 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852 738.00 | 2 149 716.00 | | 1 852 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 633.00 | 956 449.00 | | 406 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 327.00 | 953 120.00 | | 889 327.00 |
EA Autres dettes | 12 175 727.00 | 7 283 238.00 | | 12 175 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 101 359.00 | 14 513 478.00 | | 18 101 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 005 527.00 | 16 563 308.00 | | 20 005 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 224 996.00 | | | 16 224 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 207.00 | | | 403 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 945 997.00 | | 3 945 997.00 | 3 945 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 945 997.00 | | 3 945 997.00 | 3 945 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 983 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 119.00 | 20 321.00 | | 32 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370 569.00 | 24 823.00 | | 370 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 500.00 | 150.00 | | 245 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 334.00 | 117 512.00 | | 72 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688 403.00 | 142 485.00 | | 688 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 390.00 | 246 501.00 | | 179 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 391.00 | 167.00 | | 285 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 781.00 | 246 668.00 | | 464 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 622.00 | -104 183.00 | | 223 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 683 437.00 | 4 395 422.00 | | 4 683 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 794 764.00 | 4 342 079.00 | | 4 794 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 328.00 | 53 343.00 | | -111 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 773 886.00 | | 3 886 978.00 | 6 773 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 369.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 967 922.00 | 316 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 905 702.00 | 7 755 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 677.00 | 6 690 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836 103.00 | 748 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 036 298.00 | | 2 755 950.00 | 4 036 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 601.00 | | 530 802.00 | 1 053 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 987.00 | | 600 227.00 | 1 683 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 269.00 | 90 187.00 | 236 147.00 | 560 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 447.00 | 5 617.00 | 66 488.00 | 66 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 822.00 | 84 570.00 | 169 659.00 | 493 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 806.00 | | 34 334.00 | 188 806.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 806.00 | | 72 334.00 | 226 806.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 633.00 | 406 633.00 | | 406 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 897.00 | 258 897.00 | | 258 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 650.00 | 288 650.00 | | 288 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 175 727.00 | 12 175 727.00 | | 12 175 727.00 |
UP Prêts | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
UX Autres créances clients | 293 929.00 | 293 929.00 | | 293 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VB T. V. A. | 54 036.00 | 54 036.00 | | 54 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043 903.00 | 603 501.00 | 440 402.00 | 1 043 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 032.00 | 297 071.00 | 1 102 162.00 | 1 733 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 852 738.00 | 1 852 738.00 | | 1 852 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 400.00 | | | 207 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 959.00 | | | 458 959.00 |
VP Divers | 89 527.00 | 89 527.00 | | 89 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 357 195.00 | 11 357 195.00 | | 11 357 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 918 787.00 | 11 918 787.00 | | 11 918 787.00 |
VW T.V.A. | 316 986.00 | 316 986.00 | | 316 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 101 359.00 | 16 224 996.00 | 1 542 564.00 | 18 101 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 386.00 | 58 591.00 | | 63 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 495.00 | 62 146.00 | | 71 495.00 |
ST Autres comptes | 638 357.00 | 519 747.00 | | 638 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 577 668.00 | 495 353.00 | | 577 668.00 |
YT Sous‐traitance | -15 422.00 | 53 432.00 | | -15 422.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 666.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 320.00 | 7 487.00 | | 11 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 706.00 | 66 078.00 | | 74 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 062 181.00 | 910 737.00 | | 1 062 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 269.00 | 222 585.00 | | 435 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 272 098.00 | 1 131 344.00 | | 1 272 098.00 |