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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
AH Fonds commercial | 6 655 684.00 | | 6 655 684.00 | 6 655 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 385.00 | 520 293.00 | 165 092.00 | 685 385.00 |
BF Prêts | 44 983.00 | | 44 983.00 | 44 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 152.00 | | 116 152.00 | 116 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 692 325.00 | 534 495.00 | 7 157 831.00 | 7 692 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 038.00 | | 213 038.00 | 213 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 242.00 | | 282 242.00 | 282 242.00 |
BZ Autres créances | 139 660.00 | | 139 660.00 | 139 660.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 634 940.00 | | 634 940.00 | 634 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 327 265.00 | 534 495.00 | 7 792 771.00 | 8 327 265.00 |
CU Autres participations | 175 920.00 | | 175 920.00 | 175 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 725 985.00 | 2 725 985.00 | | 2 725 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 979.00 | 327 979.00 | | 327 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
DH Report à nouveau | -2 008 748.00 | -1 313 076.00 | | -2 008 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 437.00 | -695 672.00 | | -36 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 587.00 | 1 054 024.00 | | 1 017 587.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 868.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 145.00 | 130 868.00 | | 15 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 875.00 | 1 089 696.00 | | 8 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 240 245.00 | 4 519 267.00 | | 6 240 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 150.00 | 149 197.00 | | 310 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 736.00 | 683 697.00 | | 148 736.00 |
EA Autres dettes | 52 034.00 | 11 957 119.00 | | 52 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 760 039.00 | 18 398 977.00 | | 6 760 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 792 771.00 | 19 583 869.00 | | 7 792 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 770.00 | | 229 770.00 | 229 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 770.00 | | 229 770.00 | 229 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -161 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 396.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | 46 546.00 | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | 74 942.00 | | 11 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 274.00 | 62 355.00 | | 10 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 588.00 | 20 567.00 | | 22 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 862.00 | 82 922.00 | | 32 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 162.00 | -7 980.00 | | -21 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 602.00 | 3 752 993.00 | | 481 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 039.00 | 4 448 665.00 | | 518 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 437.00 | -695 672.00 | | -36 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 715 776.00 | | | 7 715 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 450.00 | 7 692 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 050.00 | 6 669 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 685 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 691 936.00 | | | 6 691 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 785.00 | | | 686 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 055.00 | | | 337 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 323.00 | 75 033.00 | 862.00 | 460 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 030.00 | 1 171.00 | | 13 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 293.00 | 73 862.00 | 862.00 | 447 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 868.00 | | 115 723.00 | 130 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 868.00 | | 115 723.00 | 130 868.00 |
UG ‐ Financières | | | 115 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 150.00 | 310 150.00 | | 310 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
UP Prêts | 44 983.00 | | 44 983.00 | 44 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 152.00 | | 116 152.00 | 116 152.00 |
UX Autres créances clients | 282 242.00 | 282 242.00 | | 282 242.00 |
VB T. V. A. | 47 462.00 | 47 462.00 | | 47 462.00 |
VC Groupe et associés | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VI Groupe et associés | 6 240 245.00 | 6 240 245.00 | | 6 240 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 415.00 | 269 415.00 | | 269 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 075.00 | 796 075.00 | | 796 075.00 |
VW T.V.A. | 142 359.00 | 142 359.00 | | 142 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 760 039.00 | 6 760 039.00 | | 6 760 039.00 |