| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 201.00 | 13 030.00 | 1 171.00 | 14 201.00 |
AH Fonds commercial | 6 677 734.00 | | 6 677 734.00 | 6 677 734.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 785.00 | 447 293.00 | 239 493.00 | 686 785.00 |
BF Prêts | 44 983.00 | | 44 983.00 | 44 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 072.00 | | 85 072.00 | 85 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 715 776.00 | 460 323.00 | 7 255 453.00 | 7 715 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
BZ Autres créances | 10 361 453.00 | | 10 361 453.00 | 10 361 453.00 |
CF Disponibilités | 1 912 173.00 | | 1 912 173.00 | 1 912 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 328 416.00 | | 12 328 416.00 | 12 328 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 044 192.00 | 460 323.00 | 19 583 869.00 | 20 044 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 055.00 | | | 130 055.00 |
CU Autres participations | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 725 985.00 | 2 725 985.00 | | 2 725 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 979.00 | 327 979.00 | | 327 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
DH Report à nouveau | -1 313 076.00 | -1 201 748.00 | | -1 313 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -695 672.00 | -111 328.00 | | -695 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 024.00 | 1 749 696.00 | | 1 054 024.00 |
DP Provisions pour risques | 130 868.00 | 154 472.00 | | 130 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 868.00 | 154 472.00 | | 130 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 696.00 | 2 776 935.00 | | 1 089 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 519 267.00 | 1 852 738.00 | | 4 519 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 197.00 | 406 633.00 | | 149 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 697.00 | 889 327.00 | | 683 697.00 |
EA Autres dettes | 11 957 119.00 | 12 175 727.00 | | 11 957 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 398 977.00 | 18 101 359.00 | | 18 398 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 583 869.00 | 20 005 527.00 | | 19 583 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 646 947.00 | 16 224 996.00 | | 17 646 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 403 207.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 519 267.00 | | | 4 519 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 565 694.00 | | 3 565 694.00 | 3 565 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 694.00 | | 3 565 694.00 | 3 565 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 678 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 145.00 | |
GE Autres charges | | | 16 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 396.00 | 370 569.00 | | 28 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 546.00 | 245 500.00 | | 46 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 943.00 | 688 403.00 | | 74 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 355.00 | 179 390.00 | | 62 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 567.00 | 285 391.00 | | 20 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 922.00 | 464 781.00 | | 82 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 980.00 | 223 622.00 | | -7 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 994.00 | 4 683 437.00 | | 3 752 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 448 667.00 | 4 794 764.00 | | 4 448 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -695 672.00 | -111 328.00 | | -695 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 755 163.00 | | 53 951.00 | 7 755 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 327.00 | 337 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 338.00 | 7 715 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 691 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 011.00 | 686 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 690 571.00 | | 1 365.00 | 6 690 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 300.00 | | 2 496.00 | 748 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 291.00 | | 50 090.00 | 316 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 308.00 | 89 458.00 | 43 444.00 | 414 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 576.00 | 7 454.00 | | 5 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 732.00 | 82 004.00 | 43 444.00 | 408 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 472.00 | 15 145.00 | 38 749.00 | 154 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 472.00 | 15 145.00 | 38 749.00 | 154 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 145.00 | 38 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 197.00 | 149 197.00 | | 149 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 417.00 | 121 417.00 | | 121 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 373.00 | 298 373.00 | | 298 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 957 119.00 | 11 957 119.00 | | 11 957 119.00 |
UP Prêts | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 072.00 | 85 072.00 | | 85 072.00 |
UX Autres créances clients | 52 034.00 | 52 034.00 | | 52 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VB T. V. A. | 92 466.00 | 92 466.00 | | 92 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 696.00 | 337 667.00 | 695 096.00 | 1 089 696.00 |
VI Groupe et associés | 4 519 267.00 | 4 519 267.00 | | 4 519 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 387 514.00 | | | 1 387 514.00 |
VP Divers | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 227 948.00 | 10 227 948.00 | | 10 227 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 546 298.00 | 10 546 298.00 | | 10 546 298.00 |
VW T.V.A. | 230 734.00 | 230 734.00 | | 230 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 398 977.00 | 17 646 947.00 | 695 096.00 | 18 398 977.00 |