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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 111.00 | 103 111.00 | | 103 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 883.00 | 158.00 | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 783.00 | 126 732.00 | 19 051.00 | 145 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 331.00 | 108 955.00 | 166 376.00 | 275 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 809.00 | 339 681.00 | 801 128.00 | 1 140 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
BZ Autres créances | 179 323.00 | | 179 323.00 | 179 323.00 |
CF Disponibilités | 70 318.00 | | 70 318.00 | 70 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 801.00 | | 321 801.00 | 321 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 610.00 | 339 681.00 | 1 122 929.00 | 1 462 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 233 598.00 | 204 547.00 | | 233 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 055.00 | 179 051.00 | | 179 055.00 |
DL TOTAL (I) | 413 754.00 | 384 698.00 | | 413 754.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 672.00 | 908.00 | | 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 367.00 | 438 713.00 | | 324 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 602.00 | 177 349.00 | | 204 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 131.00 | 140 379.00 | | 175 131.00 |
EA Autres dettes | 4 402.00 | 1 345.00 | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 175.00 | 758 693.00 | | 709 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 929.00 | 1 143 391.00 | | 1 122 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 807 155.00 | | 1 807 155.00 | 1 807 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 155.00 | | 1 807 155.00 | 1 807 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 551.00 | |
GE Autres charges | | | 77 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 630.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 835.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 9 879.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -9 879.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 665.00 | 60 878.00 | | 64 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 758.00 | 2 315 239.00 | | 1 830 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 703.00 | 2 136 188.00 | | 1 651 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 055.00 | 179 051.00 | | 179 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 335.00 | | 3 714.00 | 1 137 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239.00 | 24 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239.00 | 1 140 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 041.00 | | | 592 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 400.00 | | 3 714.00 | 417 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 130.00 | 53 551.00 | | 286 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 24.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 160.00 | 53 526.00 | | 182 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 602.00 | 204 602.00 | | 204 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 999.00 | 57 999.00 | | 57 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
UX Autres créances clients | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
VB T. V. A. | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
VC Groupe et associés | 91 509.00 | | | 91 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 171.00 | 148 458.00 | 175 714.00 | 324 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 261.00 | | | 119 261.00 |
VP Divers | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 078.00 | 52 078.00 | | 52 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 020.00 | 230 476.00 | 24 543.00 | 255 020.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 175.00 | 533 462.00 | 175 714.00 | 709 175.00 |