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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 111.00 | 103 111.00 | | 103 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 858.00 | 183.00 | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 783.00 | 104 838.00 | 40 945.00 | 145 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 618.00 | 77 323.00 | 194 295.00 | 271 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 335.00 | 286 130.00 | 851 205.00 | 1 137 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BZ Autres créances | 219 117.00 | | 219 117.00 | 219 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 186.00 | | 292 186.00 | 292 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 521.00 | 286 130.00 | 1 143 391.00 | 1 429 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 204 547.00 | 144 438.00 | | 204 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 051.00 | 200 109.00 | | 179 051.00 |
DL TOTAL (I) | 384 698.00 | 345 647.00 | | 384 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 713.00 | 510 794.00 | | 438 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 1 188.00 | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 349.00 | 174 066.00 | | 177 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 379.00 | 152 735.00 | | 140 379.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 693.00 | 838 783.00 | | 758 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 391.00 | 1 184 430.00 | | 1 143 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 360.00 | 626 571.00 | | 482 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 255 804.00 | | 2 255 804.00 | 2 255 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 804.00 | | 2 255 804.00 | 2 255 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 636.00 | |
GE Autres charges | | | 74 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 1 080.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 879.00 | 1 080.00 | | 9 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 879.00 | 2 624.00 | | -9 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 878.00 | 79 237.00 | | 60 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 239.00 | 2 410 218.00 | | 2 315 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 188.00 | 2 210 109.00 | | 2 136 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 051.00 | 200 109.00 | | 179 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 213.00 | 84 050.00 | 2 133.00 | 204 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 122.00 | 14 989.00 | | 88 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 24.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 258.00 | 69 036.00 | 2 133.00 | 115 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 349.00 | 177 349.00 | | 177 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 762.00 | 133 430.00 | 276 333.00 | 409 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 381.00 | | | 265 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 570.00 | | | 127 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 383.00 | 234 601.00 | 24 782.00 | 259 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 693.00 | 482 360.00 | 276 333.00 | 758 693.00 |