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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 111.00 | 103 111.00 | | 103 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 931.00 | 110.00 | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 237.00 | 144 873.00 | 9 364.00 | 154 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 470.00 | 167 593.00 | 119 877.00 | 287 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 662.00 | 416 508.00 | 744 154.00 | 1 160 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 229 151.00 | | 229 151.00 | 229 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 64 899.00 | | 64 899.00 | 64 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 799.00 | | 325 799.00 | 325 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 462.00 | 416 508.00 | 1 069 954.00 | 1 486 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 233 598.00 | 233 598.00 | | 233 598.00 |
DH Report à nouveau | 237 289.00 | 179 055.00 | | 237 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 776.00 | 58 234.00 | | 88 776.00 |
DL TOTAL (I) | 560 763.00 | 471 988.00 | | 560 763.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 181.00 | 427.00 | | 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 033.00 | 176 114.00 | | 74 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 937.00 | 186 901.00 | | 239 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 155.00 | 215 846.00 | | 134 155.00 |
EA Autres dettes | 59 767.00 | 49 180.00 | | 59 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 190.00 | 629 586.00 | | 509 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 954.00 | 1 101 573.00 | | 1 069 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 704.00 | | 1 412 704.00 | 1 412 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 704.00 | | 1 412 704.00 | 1 412 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 634.00 | |
GE Autres charges | | | 45 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 897.00 | 9 793.00 | | 2 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897.00 | 10 191.00 | | 2 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 897.00 | -10 191.00 | | -2 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 807.00 | 8 389.00 | | 29 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 723.00 | 1 517 731.00 | | 1 424 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 946.00 | 1 459 497.00 | | 1 335 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 776.00 | 58 234.00 | | 88 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 124.00 | | 8 538.00 | 1 152 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 041.00 | | | 592 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 690.00 | | 8 016.00 | 433 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 281.00 | | 522.00 | 23 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 874.00 | 35 634.00 | | 380 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | 24.00 | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 856.00 | 35 610.00 | | 276 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 937.00 | 239 937.00 | | 239 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
VB T. V. A. | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VC Groupe et associés | 96 609.00 | | | 96 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 033.00 | 74 033.00 | | 74 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 198.00 | | | 104 198.00 |
VP Divers | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 743.00 | | | 94 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 017.00 | 241 213.00 | 23 804.00 | 265 017.00 |
VW T.V.A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 190.00 | 509 190.00 | | 509 190.00 |