| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 111.00 | 103 111.00 | | 103 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 956.00 | 86.00 | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 222.00 | 149 460.00 | 7 761.00 | 157 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 187.00 | 197 065.00 | 156 121.00 | 353 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 678.00 | 450 592.00 | 779 085.00 | 1 229 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 70 631.00 | | 70 631.00 | 70 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 39 707.00 | | 39 707.00 | 39 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 674.00 | | 120 674.00 | 120 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 351.00 | 450 592.00 | 899 759.00 | 1 350 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 233 598.00 | 233 598.00 | | 233 598.00 |
DH Report à nouveau | 226 066.00 | 237 289.00 | | 226 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 784.00 | 88 776.00 | | 70 784.00 |
DL TOTAL (I) | 531 548.00 | 560 764.00 | | 531 548.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 181.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517.00 | 74 033.00 | | 2 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 055.00 | 1 118.00 | | 7 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 127.00 | 239 937.00 | | 163 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 084.00 | 134 155.00 | | 180 084.00 |
EA Autres dettes | 15 428.00 | 59 767.00 | | 15 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 211.00 | 509 190.00 | | 368 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 759.00 | 1 069 954.00 | | 899 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 211.00 | 509 190.00 | | 368 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 703.00 | | 1 320 703.00 | 1 320 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 703.00 | | 1 320 703.00 | 1 320 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 084.00 | |
GE Autres charges | | | 39 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 82.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 928.00 | 44 925.00 | | 28 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 190.00 | 2 897.00 | | 11 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 190.00 | 2 897.00 | | 11 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 003.00 | -2 897.00 | | 9 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 274.00 | 29 807.00 | | 23 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 835.00 | 1 424 723.00 | | 1 348 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 051.00 | 1 335 946.00 | | 1 278 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 784.00 | 88 776.00 | | 70 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 625.00 | 2 000.00 | | 1 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 662.00 | | 69 015.00 | 1 160 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 041.00 | | | 592 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 706.00 | | 68 702.00 | 441 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 804.00 | | 313.00 | 23 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 508.00 | 34 084.00 | | 416 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | 24.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 466.00 | 34 060.00 | | 312 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 127.00 | 163 127.00 | | 163 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 628.00 | 56 628.00 | | 56 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
VB T. V. A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VC Groupe et associés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VI Groupe et associés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 516.00 | | | 71 516.00 |
VP Divers | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 194.00 | 72 077.00 | 24 117.00 | 96 194.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 211.00 | 368 211.00 | | 368 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 890.00 | 32 065.00 | | 21 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 031.00 | 27 257.00 | | 31 031.00 |
ST Autres comptes | 88 001.00 | 102 267.00 | | 88 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 268.00 | 122 175.00 | | 125 268.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 039.00 | 2 131.00 | | 5 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 061.00 | 2 743.00 | | 9 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 951.00 | 34 808.00 | | 30 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 107.00 | 135 898.00 | | 113 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 143.00 | 68 356.00 | | 58 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 340.00 | 253 831.00 | | 249 340.00 |