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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 111.00 | 103 111.00 | | 103 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 907.00 | 134.00 | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 237.00 | 138 660.00 | 15 576.00 | 154 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 453.00 | 138 196.00 | 141 258.00 | 279 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 124.00 | 380 874.00 | 771 250.00 | 1 152 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 252 672.00 | | 252 672.00 | 252 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 44 422.00 | | 44 422.00 | 44 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 324.00 | | 330 324.00 | 330 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 448.00 | 380 874.00 | 1 101 573.00 | 1 482 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 233 598.00 | 233 598.00 | | 233 598.00 |
DH Report à nouveau | 179 055.00 | | | 179 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 234.00 | 179 055.00 | | 58 234.00 |
DL TOTAL (I) | 471 988.00 | 413 754.00 | | 471 988.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 427.00 | 672.00 | | 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 114.00 | 324 367.00 | | 176 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 901.00 | 204 602.00 | | 186 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 846.00 | 175 131.00 | | 215 846.00 |
EA Autres dettes | 49 180.00 | 4 402.00 | | 49 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 586.00 | 709 175.00 | | 629 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 573.00 | 1 122 929.00 | | 1 101 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 190.00 | | 1 515 190.00 | 1 515 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 190.00 | | 1 515 190.00 | 1 515 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 795.00 | |
GE Autres charges | | | 52 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 793.00 | 305.00 | | 9 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 191.00 | 305.00 | | 10 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 191.00 | -305.00 | | -10 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 389.00 | 64 665.00 | | 8 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 731.00 | 1 830 758.00 | | 1 517 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 497.00 | 1 651 703.00 | | 1 459 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 234.00 | 179 055.00 | | 58 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 809.00 | | 12 576.00 | 1 140 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 262.00 | 23 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262.00 | 1 152 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 041.00 | | | 592 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 114.00 | | 12 576.00 | 421 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 681.00 | 41 193.00 | | 339 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 24.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 687.00 | 41 169.00 | | 235 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 901.00 | 186 901.00 | | 186 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 079.00 | 71 079.00 | | 71 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
VB T. V. A. | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VC Groupe et associés | 120 907.00 | | | 120 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 114.00 | 104 598.00 | 71 516.00 | 176 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 458.00 | | | 148 458.00 |
VP Divers | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 022.00 | 55 022.00 | | 55 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 056.00 | | | 94 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 272.00 | 264 991.00 | 23 281.00 | 288 272.00 |
VW T.V.A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 586.00 | 558 070.00 | 71 516.00 | 629 586.00 |