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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 111.00 | 103 111.00 | | 103 111.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 1 004.00 | 37.00 | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 923.00 | 40 359.00 | 1 563.00 | 41 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 440.00 | 212 862.00 | 108 578.00 | 321 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 807.00 | 357 337.00 | 726 471.00 | 1 083 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 92 883.00 | | 92 883.00 | 92 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 129 818.00 | | 129 818.00 | 129 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 129.00 | | 250 129.00 | 250 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 936.00 | 357 337.00 | 976 600.00 | 1 333 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 233 598.00 | 233 598.00 | | 233 598.00 |
DH Report à nouveau | 268 871.00 | 296 850.00 | | 268 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 027.00 | -27 979.00 | | 86 027.00 |
DL TOTAL (I) | 589 597.00 | 503 569.00 | | 589 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 923.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 908.00 | 126 324.00 | | 106 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 576.00 | 194 691.00 | | 243 576.00 |
EA Autres dettes | 3 043.00 | 37 065.00 | | 3 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 003.00 | 361 004.00 | | 387 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 600.00 | 864 573.00 | | 976 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 003.00 | 361 004.00 | | 387 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 406.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 126.00 | | 770 126.00 | 770 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 126.00 | | 770 126.00 | 770 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 373.00 | |
GE Autres charges | | | 16 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 25 096.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 313.00 | 8 037.00 | | 11 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 313.00 | 8 037.00 | | 46 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 11 994.00 | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 211.00 | 11 994.00 | | 9 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 102.00 | -3 957.00 | | 37 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 476.00 | -1 446.00 | | 33 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 066.00 | 1 134 255.00 | | 933 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 038.00 | 1 162 234.00 | | 847 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 027.00 | -27 979.00 | | 86 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 540.00 | | 3 258.00 | 1 255 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 991.00 | 1 083 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 991.00 | 363 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 041.00 | | | 592 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 270.00 | | 2 083.00 | 536 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 117.00 | | 1 175.00 | 24 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 462.00 | 34 373.00 | 166 498.00 | 489 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 111.00 | 1.00 | | 103 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 24.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 371.00 | 34 348.00 | 166 498.00 | 385 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 908.00 | 106 908.00 | | 106 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 211.00 | 82 211.00 | | 82 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
VB T. V. A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VC Groupe et associés | 69 361.00 | 69 361.00 | | 69 361.00 |
VI Groupe et associés | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
VP Divers | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 941.00 | 75 941.00 | | 75 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 459.00 | 113 167.00 | 25 292.00 | 138 459.00 |
VW T.V.A. | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 003.00 | 387 003.00 | | 387 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 785.00 | 21 890.00 | | 20 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 395.00 | 31 031.00 | | 24 395.00 |
ST Autres comptes | 60 814.00 | 88 001.00 | | 60 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 474.00 | 125 268.00 | | 130 474.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 479.00 | 5 039.00 | | 4 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 688.00 | 9 061.00 | | 2 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 473.00 | 30 951.00 | | 23 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 438.00 | 113 107.00 | | 83 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 584.00 | 58 143.00 | | 69 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 163.00 | 249 340.00 | | 220 163.00 |