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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 977 500.00 | | 1 977 500.00 | 1 977 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 205.00 | 5 341.00 | 2 863.00 | 8 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 293.00 | 151 158.00 | 38 135.00 | 189 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 993.00 | 3 218.00 | 33 774.00 | 36 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 261.00 | 159 718.00 | 2 054 543.00 | 2 214 261.00 |
BT Marchandises | 203 143.00 | | 203 143.00 | 203 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
BZ Autres créances | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
CF Disponibilités | 244 767.00 | | 244 767.00 | 244 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 862.00 | | 526 862.00 | 526 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 123.00 | 159 718.00 | 2 581 405.00 | 2 741 123.00 |
CU Autres participations | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 687.00 | 14 085.00 | | 19 687.00 |
DG Autres réserves | 374 053.00 | 267 619.00 | | 374 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 562.00 | 112 036.00 | | 94 562.00 |
DL TOTAL (I) | 888 303.00 | 793 740.00 | | 888 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 352.00 | 1 238 776.00 | | 1 088 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 085.00 | 289 921.00 | | 289 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 099.00 | 182 372.00 | | 210 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 567.00 | 114 119.00 | | 105 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 103.00 | 1 825 189.00 | | 1 693 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 405.00 | 2 618 929.00 | | 2 581 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 236.00 | 736 961.00 | | 758 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912 590.00 | | 1 912 590.00 | 1 912 590.00 |
FG Production vendue services | 202 092.00 | | 202 092.00 | 202 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 681.00 | | 2 114 681.00 | 2 114 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 907.00 | |
GE Autres charges | | | 16 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227.00 | 660.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 736.00 | 41 689.00 | | 33 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 015.00 | 2 161 864.00 | | 2 125 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 452.00 | 2 049 828.00 | | 2 030 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 562.00 | 112 036.00 | | 94 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 227.00 | | 98.00 | 2 214 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 37 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 2 214 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 990.00 | | | 1 978 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 497.00 | | | 197 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 740.00 | | 98.00 | 37 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 592.00 | 28 907.00 | | 127 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 592.00 | 28 907.00 | | 127 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 26 560.00 | 5 630.00 | | 26 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 656.00 | 563.00 | | 2 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 656.00 | 563.00 | | 2 656.00 |
UG ‐ Financières | | 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 099.00 | 210 099.00 | | 210 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 652.00 | 76 652.00 | | 76 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
UX Autres créances clients | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
VB T. V. A. | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 228.00 | 153 361.00 | 617 165.00 | 1 088 228.00 |
VI Groupe et associés | 289 085.00 | 289 085.00 | | 289 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 398.00 | | | 150 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
VP Divers | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 945.00 | 78 952.00 | 36 993.00 | 115 945.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 103.00 | 758 236.00 | 617 165.00 | 1 693 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | 2 758.00 | | 2 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 780.00 | 9 744.00 | | 15 780.00 |
ST Autres comptes | 42 146.00 | 36 137.00 | | 42 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 404.00 | 70 213.00 | | 77 404.00 |
YT Sous‐traitance | 8 311.00 | 9 777.00 | | 8 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 953.00 | 3 744.00 | | 3 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 323.00 | 6 502.00 | | 6 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 358.00 | 123 860.00 | | 122 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 621.00 | 100 833.00 | | 110 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 641.00 | 125 870.00 | | 143 641.00 |